قسمت فیوچرز کوکوین

قسمت فیوچرز کوکوین، پلتفرمی پیشرفته برای معامله قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال با اهرم است که به کاربران امکان می دهد هم از افزایش و هم از کاهش قیمت ها سود ببرند. این بخش برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های سودآوری بیشتر و استفاده از ابزارهای مالی پیچیده تر هستند، طراحی شده است.

بازار ارزهای دیجیتال، با نوسانات چشمگیر خود، همواره فرصت های بی نظیری را برای معامله گران فراهم آورده است. در کنار معاملات اسپات یا نقدی که مستلزم خرید و فروش مستقیم دارایی است، معاملات فیوچرز (Futures) یا آتی، ابزاری قدرتمند و در عین حال پرریسک برای کسب سود از پیش بینی جهت حرکت قیمت ها به شمار می رود. صرافی کوکوین (KuCoin) به عنوان یکی از پلتفرم های برجسته در این حوزه، بخش فیوچرز خود را با امکانات گسترده و رابط کاربری متنوع، به معامله گران سراسر جهان ارائه کرده است. این مقاله، یک راهنمای جامع و کاربردی برای آشنایی با تمام جنبه های قسمت فیوچرز کوکوین است؛ از مفاهیم پایه و نحوه فعال سازی حساب گرفته تا انواع سفارشات، مدیریت ریسک و نکات مهم برای کاربران ایرانی. هدف این راهنما، توانمندسازی شما برای ورود آگاهانه و مدیریت موفقیت آمیز معاملات آتی در صرافی کوکوین است.

معاملات فیوچرز (آتی) چیست و چرا کوکوین؟

برای ورود به دنیای معاملات آتی، ابتدا باید درکی روشن از این مفهوم و تفاوت های آن با سایر انواع معاملات داشته باشیم. سپس به این پرسش پاسخ می دهیم که چرا صرافی کوکوین می تواند گزینه ای مناسب برای فعالیت در این بازار باشد.

مفاهیم پایه معاملات آتی در ارز دیجیتال

قراردادهای آتی در واقع توافقنامه هایی برای خرید یا فروش یک دارایی در قیمتی از پیش تعیین شده و در تاریخی مشخص در آینده هستند. در بازار ارزهای دیجیتال، دارایی پایه می تواند بیت کوین، اتریوم یا هر ارز دیجیتال دیگری باشد. مشتقات مالی به ابزارهایی گفته می شود که ارزش خود را از یک دارایی پایه دیگر (مانند یک ارز دیجیتال) می گیرند. قراردادهای آتی یکی از انواع مشتقات هستند.

تفاوت های کلیدی با معاملات اسپات:

• مالکیت: در معاملات اسپات، شما مستقیماً ارز دیجیتال را خریداری کرده و مالک آن می شوید. اما در فیوچرز، شما تنها بر روی حرکت قیمت دارایی شرط بندی می کنید و مالک واقعی آن نمی شوید.
• اهرم (Leverage): فیوچرز امکان استفاده از اهرم را فراهم می کند، به این معنی که می توانید با سرمایه ای کمتر، پوزیشن های بزرگتری باز کنید. این ویژگی می تواند سود را چند برابر کند، اما ریسک ضرر را نیز به شدت افزایش می دهد.
• سود در بازار نزولی (Short Selling): در فیوچرز می توانید حتی در زمانی که قیمت ها در حال کاهش هستند، سود کسب کنید. این کار با باز کردن پوزیشن شورت (Short) امکان پذیر است، یعنی پیش بینی می کنید قیمت کاهش خواهد یافت و از این کاهش سود می برید. در حالی که در اسپات، معمولاً تنها از افزایش قیمت سود کسب می شود.

مزایای فیوچرز:

• افزایش قدرت خرید با اهرم: با اهرم، می توانید با سرمایه ای مثلاً ۱۰۰ دلاری، پوزیشنی به ارزش ۱۰,۰۰۰ دلار باز کنید.
• فرصت سود در بازار خرسی: قابلیت شورت گرفتن به شما اجازه می دهد در بازارهای نزولی نیز درآمدزایی کنید.
• پوشش ریسک (Hedging): معامله گران می توانند از فیوچرز برای پوشش ریسک پوزیشن های اسپات خود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر بیت کوین در حساب اسپات دارید و نگران کاهش قیمت آن هستید، می توانید یک پوزیشن شورت در فیوچرز باز کنید.

ریسک های اصلی:

• لیکوییدیشن (Liquidation): استفاده از اهرم، خطر لیکویید شدن یا انحلال پوزیشن را به همراه دارد. اگر بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند و مارجین شما برای پوشش ضرر کافی نباشد، صرافی به طور خودکار پوزیشن شما را می بندد و تمام سرمایه تان را از دست می دهید.
• نوسانات بالا: بازار ارزهای دیجیتال ذاتاً پرنوسان است و این نوسانات در معاملات اهرمی فیوچرز می تواند بسیار خطرناک باشد.
• مدیریت سرمایه نامناسب: بدون رعایت اصول مدیریت سرمایه، معاملات فیوچرز می تواند به سرعت منجر به از دست رفتن کل سرمایه شود.

چرا فیوچرز کوکوین را انتخاب کنیم؟

صرافی کوکوین به دلیل ویژگی های خاص خود، به یکی از مقاصد محبوب برای معامله گران فیوچرز تبدیل شده است. این صرافی، با ارائه ابزارها و قابلیت های متنوع، تلاش کرده است تا تجربه ای جامع و کارآمد را برای کاربران خود فراهم آورد.

• تنوع جفت ارزها و قراردادها: کوکوین بیش از ۱۲۰ کوین و توکن مختلف را برای معاملات فیوچرز ارائه می دهد که این تنوع، فرصت های معاملاتی بیشتری را برای کاربران ایجاد می کند.
• اهرم های بالا و منعطف: این صرافی امکان استفاده از اهرم تا ۱۰۰ برابر را برای ارزهای دیجیتال اصلی مانند بیت کوین و اتریوم فراهم می سازد که قدرت مانور معامله گران را به شکل چشمگیری افزایش می دهد.
• رابط کاربری متنوع: کوکوین برای پاسخگویی به نیازهای مختلف کاربران، پلتفرم های متنوعی از جمله Futures Lite (برای مبتدیان)، Futures Pro (برای حرفه ای ها) و Futures Brawl (برای یادگیری و رقابت) را توسعه داده است.
• امنیت و اعتبار پلتفرم: کوکوین یک صرافی معتبر و با سابقه است که امنیت دارایی کاربران را با استفاده از پروتکل های امنیتی پیشرفته تأمین می کند.
• کارمزدهای رقابتی: ساختار کارمزدی کوکوین برای معاملات فیوچرز، نسبت به بسیاری از رقبا، مناسب و رقابتی است.

فعال سازی حساب و شروع کار در قسمت فیوچرز کوکوین

برای شروع معاملات در بخش فیوچرز کوکوین، لازم است مراحل خاصی را دنبال کنید که از ثبت نام تا انتقال دارایی را شامل می شود. در این بخش، به صورت گام به گام این مراحل را بررسی می کنیم.

ثبت نام و نکات مهم برای کاربران ایرانی

پیش از هر چیز، باید در صرافی کوکوین ثبت نام کنید. این فرایند نسبتاً ساده است و با استفاده از یک آدرس ایمیل و رمز عبور قابل انجام است. در حال حاضر، برای استفاده از بخش فیوچرز کوکوین، نیازی به احراز هویت (KYC) اجباری نیست و می توانید با یک حساب تأیید نشده نیز شروع به معامله کنید. با این حال، باید به چند نکته حیاتی برای کاربران ایرانی توجه داشت:

• استفاده از VPN مناسب: از آنجا که کوکوین خدمات خود را به صورت مستقیم به کاربران ایرانی ارائه نمی دهد، استفاده از یک VPN با IP ثابت و غیرایرانی ضروری است. سعی کنید همیشه از یک IP ثابت و از یک کشور مشخص استفاده کنید تا از بروز مشکلات امنیتی و مسدود شدن حساب جلوگیری شود.
• عدم ارائه اطلاعات هویتی ایرانی: هرگز اطلاعات هویتی یا آدرس های مربوط به ایران را در صرافی وارد نکنید.
• مدیریت ریسک: با توجه به احتمال بروز محدودیت های جدید، هیچ گاه تمام سرمایه خود را در این صرافی نگهداری نکنید و همواره بخشی از دارایی هایتان را در کیف پول های شخصی یا صرافی های داخلی معتبر مدیریت کنید.

فعال سازی بخش فیوچرز در کوکوین

پس از ورود موفقیت آمیز به حساب کاربری خود در کوکوین، برای فعال سازی بخش فیوچرز مراحل زیر را دنبال کنید:

1. ورود به حساب کاربری: با نام کاربری و رمز عبور خود وارد صرافی کوکوین شوید.
2. مراجعه به بخش «مشتقات» (Derivatives): در منوی بالای صفحه اصلی، روی گزینه «Derivatives» کلیک کرده و سپس «Futures» را انتخاب کنید.
3. پذیرش توافق نامه کاربری: با ورود به بخش فیوچرز، یک پنجره پاپ آپ ظاهر می شود که شامل شرایط و ضوابط معاملات آتی است. این شرایط را با دقت مطالعه کرده و پس از اطمینان از درک کامل، گزینه «خواندم و موافقت کردم» را علامت بزنید و تأیید کنید تا معاملات آتی برای شما فعال شود.
4. تنظیم رمز عبور معاملاتی (Trading Password): برای افزایش امنیت سفارشات و معاملات خود، از شما خواسته می شود یک رمز عبور معاملاتی شش رقمی (Trading Password) انتخاب کنید. اگر قبلاً برای معاملات اسپات این رمز را تنظیم کرده اید، نیازی به تنظیم مجدد نیست. این رمز برای تأیید هر معامله استفاده می شود.

انتقال دارایی به حساب فیوچرز کوکوین

پس از فعال سازی بخش فیوچرز، برای شروع معامله نیاز دارید که دارایی های خود را به حساب فیوچرز منتقل کنید. دو روش اصلی برای این کار وجود دارد:

روش اول: واریز مستقیم ارز دیجیتال

اگر دارایی های رمزنگاری شما در پلتفرم دیگری قرار دارد، می توانید مستقیماً به حساب فیوچرز خود در کوکوین واریز کنید. برای این کار، به بخش «Assets» در منوی صرافی بروید و «Futures Account» را انتخاب کنید. در صفحه دارایی های فیوچرز، روی گزینه «Deposit» کلیک کرده و ارز دیجیتال مورد نظر خود را انتخاب کنید. آدرس کیف پول فیوچرز به شما نمایش داده می شود که می توانید دارایی های خود را به آن واریز کنید.

روش دوم: انتقال از حساب اسپات به حساب فیوچرز

اگر از قبل در حساب اسپات (Spot Account) خود در کوکوین دارایی دارید، می توانید به سادگی آن را به حساب فیوچرز خود منتقل کنید. در صفحه «Futures Account»، گزینه «Transfer» را انتخاب کنید. سپس، ارز دیجیتال مورد نظر، مبدأ (مثلاً Main Account یا Trading Account) و مقصد (Futures Account) را مشخص کرده و مقدار مورد نظر برای انتقال را وارد کنید. با تأیید، دارایی شما بلافاصله به حساب فیوچرز منتقل می شود.

انتخاب نوع مارجین: Cross Margin در مقابل Isolated Margin

هنگام انتقال دارایی یا باز کردن پوزیشن، می توانید نوع مارجین خود را انتخاب کنید. این انتخاب تأثیر زیادی بر روی مدیریت ریسک و قیمت لیکوییدیشن شما دارد:

• Cross Margin (مارجین متقاطع): در این حالت، تمام موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان وثیقه برای همه پوزیشن های بازتان استفاده می شود. این روش انعطاف پذیری بیشتری در مدیریت ریسک دارد، اما در صورت لیکویید شدن، ممکن است تمام موجودی حساب فیوچرزتان را از دست بدهید.
• Isolated Margin (مارجین ایزوله): در این روش، شما مقدار مشخصی از دارایی را به عنوان مارجین برای یک پوزیشن خاص تخصیص می دهید. در صورت لیکویید شدن آن پوزیشن، تنها همان مقدار مارجین ایزوله از دست می رود و سایر دارایی های شما در حساب فیوچرز در امان می ماند. این روش ریسک هر پوزیشن را محدود می کند و برای معامله گران تازه کار توصیه می شود.

پلتفرم های معاملاتی فیوچرز کوکوین: از سادگی تا حرفه ای گری

کوکوین برای تأمین نیازهای طیف وسیعی از معامله گران، از مبتدی تا حرفه ای، سه پلتفرم مجزا برای معاملات فیوچرز ارائه می دهد. این تقسیم بندی به کاربران امکان می دهد تا با توجه به سطح تجربه و دانش خود، بهترین محیط معاملاتی را انتخاب کنند.

KuCoin Futures Lite: نقطه شروع برای تازه کارها

نسخه KuCoin Futures Lite با هدف ساده سازی معاملات آتی طراحی شده است. این پلتفرم دارای یک رابط کاربری بسیار کاربرپسند و مینیمال است که از پیچیدگی های معمول پلتفرم های فیوچرز کاسته است. اگر شما یک معامله گر تازه کار هستید که به تازگی با مفهوم فیوچرز آشنا شده اید یا به دنبال یک محیط بدون حاشیه برای انجام معاملات خود هستید، Futures Lite می تواند گزینه ای ایده آل باشد. در این نسخه، تمرکز بر روی اطلاعات ضروری بازار، داده های قراردادها و یک رابط معاملاتی ساده است. کاربران می توانند به راحتی بین قراردادهای دائمی با مارجین USDT یا BTC جابه جا شده و به تمامی جفت ارزهای پشتیبانی شده دسترسی داشته باشند. سادگی این پلتفرم به کاربران کمک می کند تا بدون سردرگمی، اولین پوزیشن های خود را باز کرده و با مکانیسم های پایه فیوچرز آشنا شوند.

KuCoin Futures Pro: ابزاری برای معامله گران حرفه ای

برای معامله گران با تجربه و حرفه ای، KuCoin Futures Pro یک پلتفرم کامل و مجهز است. این نسخه تمامی ابزارهای تحلیلی پیشرفته، نمودارهای عمیق و دقیق، دفترچه سفارشات (Order Book) با جزئیات کامل و گزینه های سفارشی سازی فراوان را ارائه می دهد. معامله گران می توانند از قابلیت های حرفه ای مانند انواع سفارشات پیشرفته تر، دسترسی به API برای ربات های معاملاتی و ابزارهای مدیریت ریسک پیچیده تر بهره مند شوند. Futures Pro به کاربران اجازه می دهد تا با دیدی جامع تر به بازار نگاه کرده و استراتژی های معاملاتی پیچیده خود را به بهترین شکل ممکن پیاده سازی کنند. این پلتفرم برای کسانی مناسب است که به تحلیل فنی عمیق علاقه مندند و نیاز به دسترسی کامل به داده ها و ابزارهای معاملاتی دارند.

KuCoin Futures Brawl: یادگیری و رقابت در محیطی جذاب

KuCoin Futures Brawl یک رویکرد متفاوت و خلاقانه برای آشنایی و کسب تجربه در معاملات آتی است. این پلتفرم بیشتر شبیه به یک بازی یا رویداد رقابتی طراحی شده است که در آن کاربران می توانند با جمع آوری امتیازهای معاملاتی خود، در ایونت ها و چالش های مختلف شرکت کنند. هدف اصلی Brawl، تبدیل معاملات آتی به فعالیتی سرگرم کننده و در عین حال آموزشی است. کاربران مبتدی می توانند بدون قرار دادن سرمایه واقعی در معرض ریسک های بزرگ، با مکانیسم های بازار فیوچرز آشنا شوند و تجربه کسب کنند. این پلتفرم پلی است بین معامله گران تازه کار و حرفه ای، که امکان یادگیری و بهبود مهارت ها را در یک محیط رقابتی و جذاب فراهم می آورد. شرکت در Brawl می تواند به درک بهتر نوسانات بازار و اثر اهرم کمک کند.

انواع قراردادها و سفارش گذاری در قسمت فیوچرز کوکوین

پس از انتخاب پلتفرم مناسب و انتقال دارایی، گام بعدی آشنایی با انواع قراردادها و نحوه ثبت سفارشات است. این بخش به شما کمک می کند تا با دقت بیشتری پوزیشن های معاملاتی خود را مدیریت کنید.

انتخاب جفت ارز و نوع قرارداد آتی

کوکوین انواع مختلفی از قراردادهای آتی را ارائه می دهد که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند:

• قراردادهای دائمی USDT-Margined: این نوع قراردادها رایج ترین و محبوب ترین هستند. مارجین (وثیقه) مورد نیاز برای باز کردن این پوزیشن ها به صورت تتر (USDT) است و به دلیل عدم وجود تاریخ انقضا، معامله گران می توانند پوزیشن های خود را برای مدت نامحدود باز نگه دارند.
• قراردادهای دائمی Coin-Margined (معکوس): در این قراردادها، مارجین با ارز دیجیتال پایه (مثلاً بیت کوین برای قرارداد BTC) تأمین می شود. این به معنای آن است که اگر قیمت ارز پایه افزایش یابد، ارزش وثیقه شما نیز افزایش می یابد. این قراردادها نیز تاریخ انقضا ندارند.
• قراردادهای تحویل (سه ماهه/شش ماهه): این قراردادها دارای تاریخ انقضا مشخصی هستند (معمولاً هر سه یا شش ماه یک بار). در تاریخ انقضا، قرارداد تسویه شده و پوزیشن ها بسته می شوند. این نوع قراردادها برای استراتژی های معاملاتی بلندمدت تر یا هجینگ مناسب هستند.

تنظیم اهرم (Leverage) و تاثیر آن

اهرم، یکی از جذاب ترین و در عین حال خطرناک ترین ویژگی های معاملات فیوچرز است. اهرم به شما این امکان را می دهد که با سرمایه ای کمتر، پوزیشنی به مراتب بزرگ تر باز کنید. به عنوان مثال، با اهرم ۱۰ برابر و ۱۰۰ دلار سرمایه، می توانید پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ دلار باز کنید. این یعنی سود و زیان شما نیز ۱۰ برابر خواهد شد.

تأثیر اهرم بر سود و زیان:

• اگر بازار به نفع شما حرکت کند، سود شما با ضریب اهرم افزایش می یابد.
• اگر بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند، ضرر شما نیز با ضریب اهرم افزایش می یابد و به سرعت به قیمت لیکوییدیشن نزدیک می شوید.

کوکوین برای ارزهای دیجیتال اصلی مانند BTC و ETH اهرم تا ۱۰۰ برابر را نیز امکان پذیر ساخته است، اما استفاده از اهرم های بالا به دلیل ریسک بسیار زیاد، تنها برای معامله گران بسیار باتجربه و با مدیریت ریسک فوق العاده توصیه می شود. برای حساب هایی که احراز هویت نشده اند، ممکن است محدودیت هایی در انتخاب اهرم وجود داشته باشد.

آشنایی با انواع سفارشات در فیوچرز کوکوین

برای اجرای معاملات در قسمت فیوچرز کوکوین، انواع مختلفی از سفارشات در دسترس است که هر یک کاربرد خاص خود را دارند:

• سفارش محدود (Limit Order):

  این نوع سفارش به شما امکان می دهد تا یک قیمت مشخص برای خرید یا فروش تعیین کنید. سفارش شما تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد یا از آن بهتر باشد. این سفارش برای معامله گرانی که می خواهند با قیمتی دقیق وارد یا خارج شوند، مناسب است.

• سفارش بازار (Market Order):

  با استفاده از سفارش بازار، معامله شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در دفترچه سفارشات (Order Book) اجرا می شود. این سفارش برای سرعت در اجرا مناسب است، اما ممکن است با قیمتی متفاوت از آنچه انتظار دارید، اجرا شود، به خصوص در بازارهای با نقدینگی پایین یا نوسانات شدید.

• سفارش توقف (Stop Order):

  سفارش توقف برای کنترل ریسک و محدود کردن ضرر استفاده می شود. این سفارش زمانی فعال می شود که قیمت بازار به یک قیمت توقف (Stop Price) از پیش تعیین شده برسد. دو نوع اصلی سفارش توقف وجود دارد:

  • Stop-Limit Order: وقتی قیمت بازار به قیمت توقف می رسد، یک سفارش لیمیت با قیمتی که شما تعیین کرده اید، فعال می شود.
  • Stop-Market Order: وقتی قیمت بازار به قیمت توقف می رسد، یک سفارش بازار بلافاصله اجرا می شود.
• تنظیم حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss):

  این دو ابزار برای مدیریت ریسک و حفظ سود بسیار حیاتی هستند. می توانید حد سود و حد ضرر را همزمان با باز کردن پوزیشن یا پس از آن تنظیم کنید:

  • حد سود (Take Profit): قیمتی است که در آن، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می شود تا سود مورد نظر شما تضمین شود.
  • حد ضرر (Stop Loss): قیمتی است که در آن، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می شود تا ضرر شما از یک سطح مشخص فراتر نرود. این مهم ترین ابزار برای جلوگیری از لیکویید شدن کامل حساب است.

پوزیشن های معاملاتی: لانگ (Long) و شورت (Short)

برخلاف معاملات اسپات، در فیوچرز نیازی نیست که شما مالک ارز دیجیتال باشید تا از حرکت قیمت آن سود ببرید. شما می توانید در دو جهت بازار معامله کنید:

• پوزیشن لانگ (Long): شما یک پوزیشن لانگ را باز می کنید اگر پیش بینی می کنید قیمت ارز دیجیتال در آینده افزایش خواهد یافت. در صورت افزایش قیمت، سود می کنید و در صورت کاهش قیمت، متحمل ضرر خواهید شد.
• پوزیشن شورت (Short): شما یک پوزیشن شورت را باز می کنید اگر پیش بینی می کنید قیمت ارز دیجیتال در آینده کاهش خواهد یافت. در صورت کاهش قیمت، سود می کنید و در صورت افزایش قیمت، متحمل ضرر خواهید شد.

نحوه باز کردن هر دو پوزیشن مشابه است؛ تنها کافی است که دکمه Buy/Long یا Sell/Short را پس از انتخاب نوع سفارش و مقدار فشار دهید.

مدیریت و بستن پوزیشن های معاملاتی

پس از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی، مدیریت صحیح آن برای موفقیت در فیوچرز حیاتی است. این شامل پایش پوزیشن، تنظیمات اضافی و در نهایت، بستن آن در زمان مناسب است.

مشاهده و پایش پوزیشن های باز

در بخش فیوچرز کوکوین، پس از ارسال موفقیت آمیز یک سفارش، می توانید تمام پوزیشن های باز خود را به همراه اطلاعات کامل آن ها در قسمت «Positions» (پوزیشن ها) در پایین صفحه مشاهده کنید. اطلاعات مهمی که باید به دقت رصد کنید عبارتند از:

• حجم معامله (Size): مقدار کلی دارایی که در پوزیشن شما درگیر است.
• قیمت ورود (Entry Price): میانگین قیمتی که با آن وارد پوزیشن شده اید.
• قیمت لحظه ای بازار (Mark Price/Last Price): قیمت فعلی دارایی در بازار.
• قیمت لیکوییدیشن (Liquidation Price): قیمتی که اگر بازار به آن برسد، پوزیشن شما به طور خودکار بسته (لیکویید) می شود.
• مارجین (Margin): مقدار وثیقه ای که برای حفظ پوزیشن خود قرار داده اید.
• سود و زیان تحقق یافته و تحقق نیافته (PNL): سود یا زیانی که در حال حاضر از پوزیشن خود دارید (Realized PNL) یا هنوز به صورت نقد تبدیل نشده (Unrealized PNL).

در این بخش، همچنین می توانید مارجین پوزیشن خود را افزایش یا کاهش دهید. افزایش مارجین می تواند قیمت لیکوییدیشن شما را دورتر کند و به شما فضای بیشتری برای نفس کشیدن در نوسانات بازار بدهد، در حالی که کاهش مارجین (در صورت سود) می تواند بخشی از سرمایه شما را آزاد کند.

روش های بستن پوزیشن

بستن یک پوزیشن در فیوچرز کوکوین به سادگی قابل انجام است و می توان آن را به چند روش مختلف انجام داد:

• بستن با سفارش Market:

  در بخش پوزیشن های باز، گزینه «Close Position» را انتخاب کنید و سپس «Market Close» را بزنید. با وارد کردن حجم مورد نظر برای بستن و تأیید، پوزیشن شما بلافاصله با بهترین قیمت فعلی بازار بسته می شود.

• بستن با سفارش Limit:

  مانند روش قبل، گزینه «Close Position» را انتخاب کرده و «Limit Close» را برگزینید. در اینجا می توانید قیمت و حجم مورد نظر خود را برای بستن پوزیشن وارد کنید. پوزیشن شما تنها زمانی بسته می شود که بازار به آن قیمت برسد.

• بستن جزئی پوزیشن:

  اگر نمی خواهید کل پوزیشن خود را ببندید، می توانید تنها بخشی از آن را با هر یک از روش های Market یا Limit ببندید. کافی است در هنگام بستن، تنها درصدی از حجم پوزیشن را انتخاب کنید.

• معکوس کردن پوزیشن (Reverse Position):

  این گزینه به شما اجازه می دهد تا به سرعت جهت پوزیشن خود را معکوس کنید. مثلاً اگر یک پوزیشن لانگ دارید، با استفاده از Reverse Position می توانید بلافاصله آن را ببندید و یک پوزیشن شورت با همان حجم باز کنید. این کار معمولاً برای معامله گرانی که به سرعت می خواهند جهت معاملات خود را تغییر دهند، مفید است.

• بستن پوزیشن با ثبت سفارش در جهت عکس:

  از آنجایی که پوزیشن های فیوچرز معمولاً انباشته (Aggregate) هستند، می توانید با ثبت یک سفارش در جهت عکس پوزیشن فعلی خود (مثلاً اگر لانگ هستید، سفارش شورت با همان حجم)، پوزیشن معاملاتی خود را به صفر رسانده و در واقع آن را ببندید.

کارمزدها و هزینه ها در قسمت فیوچرز کوکوین (Fees Explained)

درک ساختار کارمزدهای فیوچرز در کوکوین برای هر معامله گری که قصد فعالیت در این بخش را دارد، ضروری است. این هزینه ها می توانند بر سودآوری کلی شما تأثیر بگذارند.

انواع کارمزدها در معاملات آتی کوکوین

در معاملات فیوچرز کوکوین، سه نوع کارمزد اصلی وجود دارد:

• کارمزد میکر (Maker Fee) و تیکر (Taker Fee):
  • میکر (Maker): معامله گری که سفارشی را ثبت می کند که بلافاصله در دفترچه سفارشات اجرا نمی شود (مانند سفارش لیمیت). این سفارش به نقدینگی بازار اضافه می کند و معمولاً کارمزد کمتری دارد.
  • تیکر (Taker): معامله گری که سفارشی را ثبت می کند که بلافاصله با یک سفارش موجود در دفترچه سفارشات مطابقت یافته و اجرا می شود (مانند سفارش مارکت). این سفارش نقدینگی موجود را از بازار حذف می کند و معمولاً کارمزد بیشتری دارد.
• نرخ تأمین مالی (Funding Rate):

  این نرخ در قراردادهای دائمی (Perpetual Contracts) وجود دارد و به طور دوره ای (معمولاً هر ۸ ساعت) بین معامله گران لانگ و شورت پرداخت می شود. هدف آن، نزدیک نگه داشتن قیمت قرارداد دائمی به قیمت اسپات دارایی پایه است. اگر نرخ تأمین مالی مثبت باشد، کسانی که پوزیشن لانگ دارند به کسانی که پوزیشن شورت دارند پرداخت می کنند و برعکس. این هزینه بستگی به شرایط بازار دارد و می تواند به نفع یا ضرر شما باشد.

• کارمزد تسویه (Settlement Fee):

  این کارمزد فقط در قراردادهای تحویل (Delivery Contracts) که دارای تاریخ انقضا هستند، دریافت می شود و هنگام تسویه نهایی پوزیشن کسر می گردد.

جدول کارمزد معاملات فیوچرز کوکوین

جدول زیر خلاصه ای از کارمزدهای رایج در فیوچرز کوکوین را نشان می دهد:

نوع کارمزد	قراردادهای دائمی	قراردادهای تحویل
میکر (Maker)	۰.۰۲%	۰.۰۲%
تیکر (Taker)	۰.۰۶%	۰.۰۶%
نرخ تأمین مالی	متغیر (هر ۸ ساعت)	ندارد
کارمزد تسویه	ندارد	۰.۰۲۵%

راهکارهایی برای کاهش کارمزد

برای کاهش هزینه های معاملاتی در فیوچرز کوکوین، می توانید از نکات زیر استفاده کنید:

• استفاده از KCS (توکن بومی کوکوین): با نگهداری توکن KCS، می توانید از تخفیف در کارمزدهای معاملاتی بهره مند شوید.
• ثبت سفارشات لیمیت به جای مارکت: با ثبت سفارشات لیمیت، به عنوان میکر شناخته می شوید و کارمزد کمتری پرداخت می کنید، زیرا به نقدینگی بازار اضافه می کنید.

مدیریت ریسک و استراتژی های پیشرفته در فیوچرز کوکوین

موفقیت در معاملات فیوچرز نه تنها به دانش فنی، بلکه به شدت به توانایی در مدیریت ریسک و انتخاب استراتژی های مناسب بستگی دارد. این بخش به شما کمک می کند تا با آگاهی بیشتری در این بازار پرنوسان فعالیت کنید.

مفهوم لیکوییدیشن (Liquidation) و راه های پیشگیری

لیکوییدیشن، کابوس هر معامله گر فیوچرز است و به معنی بسته شدن اجباری پوزیشن شما توسط صرافی به دلیل عدم کفایت مارجین برای پوشش ضرر است. هنگامی که قیمت بازار به قیمت لیکوییدیشن پوزیشن شما می رسد، صرافی به طور خودکار پوزیشن را می بندد و شما تمام یا بخش عمده ای از مارجین اولیه خود را از دست می دهید. این اتفاق برای جلوگیری از منفی شدن موجودی حساب شما رخ می دهد.

لیکوییدیشن یا انحلال پوزیشن، کابوس هر معامله گر فیوچرز است. این اتفاق زمانی رخ می دهد که بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کرده و مارجین اولیه شما دیگر برای پوشش ضرر کافی نباشد. در چنین حالتی، صرافی به طور خودکار پوزیشن شما را می بندد تا از ضرر بیشتر جلوگیری کند و ممکن است تمام سرمایه شما از بین برود.

چگونگی محاسبه قیمت لیکوییدیشن: قیمت لیکوییدیشن بر اساس اهرم انتخابی، قیمت ورود، و میزان مارجین در دسترس شما محاسبه می شود. هرچه اهرم بالاتر باشد، قیمت لیکوییدیشن به قیمت ورود شما نزدیک تر خواهد بود و ریسک لیکویید شدن بیشتر می شود.

راه های پیشگیری از لیکوییدیشن:

• اهمیت تعیین حد ضرر (Stop Loss) مناسب: حد ضرر مهم ترین ابزار برای کنترل ضرر و جلوگیری از لیکویید شدن است. همیشه قبل از باز کردن هر پوزیشنی، حد ضرر خود را با توجه به تحلیل و میزان ریسک پذیری خود تنظیم کنید.
• استفاده هوشمندانه از مارجین (Cross vs. Isolated): اگر ریسک پذیری کمتری دارید، استفاده از Isolated Margin توصیه می شود تا در صورت لیکویید شدن یک پوزیشن، تنها مارجین تخصیص یافته به آن پوزیشن از دست برود. Cross Margin برای معامله گران باتجربه تر با استراتژی های پیچیده تر مناسب است.
• مدیریت سایز پوزیشن (Position Sizing): هیچ گاه بیش از آنچه توان از دست دادنش را دارید، در یک پوزیشن سرمایه گذاری نکنید. تعیین سایز مناسب پوزیشن بر اساس کل سرمایه و میزان ریسک در هر معامله، کلید مدیریت سرمایه است.
• پایش مداوم بازار: همواره بازار را زیر نظر داشته باشید و در صورت لزوم، با افزایش مارجین یا بستن جزئی پوزیشن، ریسک خود را مدیریت کنید.

استراتژی های پایه معاملاتی فیوچرز

معاملات فیوچرز به دلیل وجود اهرم و قابلیت شورت گرفتن، امکان پیاده سازی استراتژی های متنوعی را فراهم می کند:

• اسکالپینگ (Scalping): این استراتژی بر روی انجام تعداد زیادی معامله در بازه های زمانی بسیار کوتاه (مثلاً چند دقیقه یا حتی ثانیه) برای کسب سودهای کوچک از نوسانات جزئی قیمت متمرکز است. اسکالپرها به سرعت وارد و خارج می شوند و نیاز به تمرکز بالا و واکنش سریع دارند.
• سوینگ تریدینگ (Swing Trading): در این استراتژی، معامله گران به دنبال شناسایی نوسانات قیمتی بزرگ تر در بازه های زمانی میان مدت (چند روز تا چند هفته) هستند. هدف، ورود در ابتدای یک حرکت قیمتی و خروج پیش از معکوس شدن آن است.
• معرفی ابزارهای تحلیلی در کوکوین پرو: پلتفرم KuCoin Futures Pro ابزارهای تحلیلی پیشرفته ای مانند اندیکاتورهای فنی، نمودارهای عمیق و امکانات سفارشی سازی را ارائه می دهد که برای پیاده سازی استراتژی های فوق العاده کاربردی هستند.

نکات امنیتی ضروری در فیوچرز کوکوین

امنیت حساب و دارایی های شما در صرافی های آنلاین از اهمیت بالایی برخوردار است، به ویژه در مورد معاملات پرریسک فیوچرز:

• فعال سازی احراز هویت دوعاملی (2FA): این لایه امنیتی اضافی، حساب شما را در برابر دسترسی های غیرمجاز محافظت می کند. حتماً 2FA را از طریق Google Authenticator یا سایر روش های مورد تأیید فعال کنید.
• حفظ رمز عبور معاملاتی: رمز عبور معاملاتی شما برای تأیید هر معامله استفاده می شود. آن را با کسی به اشتراک نگذارید و در مکانی امن نگهداری کنید.
• احتیاط در برابر حملات فیشینگ: همواره از طریق آدرس رسمی صرافی وارد حساب خود شوید و مراقب لینک های مشکوک یا ایمیل های فیشینگ باشید.
• استفاده از VPN معتبر و ثابت برای کاربران ایرانی: با توجه به محدودیت های موجود، استفاده از یک VPN با IP ثابت و قابل اعتماد برای کاربران ایرانی حیاتی است تا از مسدود شدن حساب و مشکلات ناشی از تغییر مداوم IP جلوگیری شود.

آینده فیوچرز کوکوین و جایگزین ها برای کاربران ایرانی

در کنار تمام ویژگی ها و امکانات جذاب قسمت فیوچرز کوکوین، برای کاربران ایرانی چالش های خاصی وجود دارد که پرداختن به آن ها ضروری است.

چالش های احراز هویت (KYC) برای کاربران ایرانی

یکی از بزرگترین دغدغه های کاربران ایرانی در صرافی های بین المللی، محدودیت های احراز هویت (KYC) است. صرافی کوکوین نیز طی اعلامیه هایی، فرایند احراز هویت را برای کاربران اجباری کرده و این موضوع برای ایرانیانی که امکان ارائه مدارک هویتی بین المللی را ندارند، به یک مانع جدی تبدیل شده است. اگرچه در حال حاضر بخش فیوچرز کوکوین با حساب تأیید نشده قابل استفاده است، اما همواره این نگرانی وجود دارد که در آینده، محدودیت های بیشتری اعمال شود و حساب های بدون KYC مسدود گردند.

بررسی وضعیت فعلی و راهکارهای احتیاطی

برای کاربران ایرانی که مایل به استفاده از قسمت فیوچرز کوکوین هستند، رعایت نکات زیر از اهمیت بالایی برخوردار است:

• استفاده از VPN با IP ثابت: همانطور که قبلاً ذکر شد، استفاده از یک VPN معتبر با IP ثابت از یک کشور خاص (غیر از ایران و کشورهای تحریم شده) بسیار مهم است. تغییر مداوم IP می تواند به عنوان فعالیت مشکوک تلقی شده و منجر به مسدود شدن حساب شود.
• عدم نگهداری تمام سرمایه: با توجه به ریسک های مربوط به محدودیت ها و مسدود شدن احتمالی حساب، توصیه می شود تمام سرمایه خود را در کوکوین نگه ندارید. همواره بخش عمده ای از دارایی های خود را در کیف پول های شخصی (سخت افزاری یا نرم افزاری) یا صرافی های داخلی معتبر مدیریت کنید.
• آمادگی برای برداشت دارایی ها: همواره در ذهنتان این آمادگی را داشته باشید که ممکن است نیاز به برداشت اضطراری دارایی هایتان از صرافی داشته باشید. از روش های برداشت و محدودیت های آن آگاه باشید.
• احتیاط در استفاده از اهرم های بالا: با توجه به ناپایداری دسترسی، استفاده از اهرم های بسیار بالا می تواند ریسک از دست دادن سرمایه را در صورت قطع شدن اینترنت یا VPN، به شدت افزایش دهد.

با وجود تمام مزایای فیوچرز کوکوین، محدودیت های احراز هویت برای کاربران ایرانی، چالش بزرگی ایجاد کرده است. در حالی که استفاده از VPN می تواند به دسترسی کمک کند، همواره خطر مسدود شدن حساب و از دست دادن دارایی ها وجود دارد. بنابراین، همیشه باید با آگاهی کامل از ریسک ها و بررسی جایگزین های موجود، اقدام به معامله کرد.

معرفی جایگزین های داخلی

در کنار صرافی های بین المللی، برخی صرافی های داخلی در ایران نیز امکاناتی شبیه به معاملات اهرمی را تحت عنوان «معاملات تعهدی» ارائه می دهند. این پلتفرم ها می توانند جایگزین های امن تری برای کاربران ایرانی باشند، زیرا نگرانی های مربوط به احراز هویت و تحریم ها را ندارند.

• مزایای معاملات تعهدی داخلی:
  • امکان معامله با اهرم (معمولاً کمتر از صرافی های بین المللی، مثلاً ۳ تا ۵ برابر).
  • عدم نگرانی در مورد تحریم ها و احراز هویت.
  • دسترسی آسان تر و پشتیبانی فارسی.
• معایب:
  • تنوع کمتر در جفت ارزها.
  • اهرم های پایین تر.
  • نقدینگی کمتر نسبت به صرافی های بزرگ بین المللی.
  • ممکن است دارای تاریخ انقضا باشند (مانند برخی قراردادهای تعهدی).

انتخاب بین فیوچرز کوکوین (با ریسک های خاص خود) و جایگزین های داخلی، به میزان ریسک پذیری، استراتژی معاملاتی و ترجیحات شخصی شما بستگی دارد. همیشه توصیه می شود قبل از هرگونه فعالیت، تحقیقات کامل را انجام دهید.

نتیجه گیری

قسمت فیوچرز کوکوین، فرصتی عالی برای معامله گران علاقه مند به کسب سود از نوسانات بازار ارزهای دیجیتال با استفاده از اهرم است. این راهنمای جامع تلاش کرد تا شما را با تمام جنبه های این پلتفرم، از مفاهیم بنیادی تا استراتژی های پیشرفته و نکات امنیتی، آشنا سازد. درک دقیق معاملات آتی، انواع سفارشات، نحوه فعال سازی حساب و مدیریت پوزیشن ها، از جمله گام های حیاتی برای موفقیت در این بازار است.

همواره به یاد داشته باشید که معاملات فیوچرز، به دلیل وجود اهرم، ریسک های قابل توجهی را به همراه دارد و می تواند به سرعت منجر به از دست رفتن سرمایه شود. مدیریت ریسک، تعیین حد ضرر مناسب و سرمایه گذاری تنها با بخشی از سرمایه ای که می توانید از دست بدهید، از اصول کلیدی است که باید همیشه رعایت شود. برای کاربران ایرانی، توجه به محدودیت های احراز هویت و استفاده از راه حل های احتیاطی مانند VPN با IP ثابت، برای حفظ امنیت دارایی ها ضروری است. با یادگیری مستمر، تجربه عملی (شروع با سرمایه کم) و رعایت اصول مدیریت ریسک، می توانید در قسمت فیوچرز کوکوین به موفقیت دست یابید.