آموزش ترید فیوچرز در کوکوین

ترید فیوچرز (معاملات آتی) در کوکوین، به شما امکان می دهد با استفاده از اهرم، هم در بازارهای صعودی (لانگ) و هم نزولی (شورت) کسب سود کنید. این راهنما، تمامی مراحل کار با فیوچرز کوکوین را از ثبت نام تا مدیریت پوزیشن و درک ریسک ها، به طور کامل و گام به گام توضیح می دهد تا بتوانید با آگاهی کامل وارد این بخش از بازار ارز دیجیتال شوید.

معاملات فیوچرز، به عنوان یکی از پویاترین و جذاب ترین بخش های بازار ارزهای دیجیتال، فرصت های بی نظیری برای کسب سود در اختیار معامله گران قرار می دهد. صرافی کوکوین، با ارائه پلتفرمی پیشرفته و ابزارهای متنوع، به یکی از مقاصد محبوب برای تریدرهای فیوچرز تبدیل شده است. این صرافی نه تنها امکان استفاده از اهرم بالا را فراهم می کند، بلکه با رابط کاربری منعطف و تنوع قابل توجهی از جفت ارزها، تجربه معاملاتی را برای سطوح مختلف معامله گران بهینه ساخته است.

در این مقاله جامع، ما شما را با تمامی جنبه های معاملات آتی در کوکوین آشنا خواهیم کرد. از مفاهیم پایه فیوچرز و تفاوت آن با معاملات اسپات گرفته تا نحوه ثبت نام، فعال سازی حساب، واریز دارایی ها، آشنایی با انواع قراردادها و سفارش ها، درک عمیق اهرم، مدیریت پوزیشن های معاملاتی و بستن آن ها، و همچنین ساختار کارمزدهای کوکوین. علاوه بر این، به موضوع حیاتی مدیریت ریسک و جلوگیری از لیکویید شدن خواهیم پرداخت و نکات مهمی را برای ترید موفق در این پلتفرم ارائه می دهیم. از آنجا که کاربران ایرانی با چالش های خاصی در صرافی های بین المللی مواجه هستند، یک بخش اختصاصی به این موضوع و راهکارهای موجود اختصاص داده شده است تا شما بتوانید با آگاهی کامل و رویکردی مسئولانه، وارد دنیای هیجان انگیز فیوچرز کوکوین شوید.

فیوچرز کوکوین چیست و چرا باید در آن ترید کنیم؟

معاملات فیوچرز یا آتی، نوعی قرارداد مالی است که به معامله گران اجازه می دهد دارایی خاصی (مانند بیت کوین یا اتریوم) را در زمان مشخصی در آینده و با قیمتی از پیش تعیین شده، خریداری یا به فروش برسانند. در بازار ارزهای دیجیتال، قراردادهای فیوچرز معمولاً به صورت دائمی (Perpetual) معامله می شوند که تاریخ انقضا ندارند و این امکان را به تریدر می دهد که پوزیشن خود را تا زمانی که مایل است، باز نگه دارد. معاملات آتی کوکوین به شما اجازه می دهد تا از نوسانات قیمتی دارایی های دیجیتال، چه در مسیر صعودی و چه در مسیر نزولی، سود کسب کنید.

تفاوت معاملات فیوچرز با اسپات

تفاوت اساسی بین معاملات فیوچرز و اسپات (نقدی) در این است که در معاملات اسپات، شما مستقیماً ارز دیجیتال را خریداری کرده و مالک آن می شوید. در حالی که در معاملات فیوچرز، شما صرفاً روی جهت قیمت آینده دارایی شرط بندی می کنید و مالک واقعی آن دارایی نمی شوید. این موضوع به شما اجازه می دهد حتی با کاهش قیمت ها نیز، در صورت پیش بینی صحیح، سود ببرید.

آشنایی با صرافی کوکوین و ویژگی های بخش فیوچرز آن

کوکوین (KuCoin) یکی از صرافی های معتبر و محبوب در دنیای ارزهای دیجیتال است که به دلیل تنوع بالای آلت کوین ها، کارمزدهای رقابتی و پلتفرم معاملاتی پیشرفته، شهرت دارد. بخش فیوچرز کوکوین، امکاناتی ویژه برای معامله گران فراهم می کند که آن را به گزینه ای جذاب برای ترید با اهرم تبدیل کرده است:

• اهرم بالا: کوکوین تا ۱۰۰ برابر اهرم را برای برخی جفت ارزهای اصلی ارائه می دهد که به معامله گران اجازه می دهد با سرمایه ای کمتر، پوزیشن های بزرگ تری باز کنند.
• تنوع جفت ارزها: این صرافی بیش از ۱۲۰ کوین و توکن مختلف را برای معاملات فیوچرز پشتیبانی می کند، که شامل قراردادهای دائمی و سه ماهه می شود.
• رابط کاربری کاربرپسند: کوکوین دو نسخه پلتفرم فیوچرز ارائه می دهد: Futures Lite برای مبتدیان و Futures Pro برای تریدرهای حرفه ای با امکانات کامل.
• ابزارهای پیشرفته: پشتیبانی از انواع سفارشات پیچیده و ابزارهای مدیریت ریسک.

مزایای ترید فیوچرز در کوکوین

دلایل متعددی وجود دارد که تریدرها ترید فیوچرز در کوکوین را انتخاب می کنند:

1. افزایش پتانسیل سود: با استفاده از اهرم، حتی نوسانات کوچک قیمتی می توانند منجر به سودهای قابل توجه شوند.
2. کسب سود در بازارهای نزولی (شورت کردن): فیوچرز این امکان را می دهد که حتی زمانی که قیمت ها در حال سقوط هستند، با پیش بینی صحیح جهت بازار، سود کسب کنید.
3. پوشش ریسک (Hedging): تریدرها می توانند از معاملات فیوچرز برای پوشش ریسک پوزیشن های اسپات خود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر بیت کوین در بخش اسپات خریده اید، می توانید یک پوزیشن شورت در فیوچرز باز کنید تا در صورت کاهش قیمت، ضرر پوزیشن اسپات شما جبران شود.
4. نقدینگی بالا: بازار فیوچرز کوکوین از نقدینگی خوبی برخوردار است که امکان ورود و خروج آسان از پوزیشن ها را فراهم می کند.

انواع قراردادهای فیوچرز در کوکوین

صرافی کوکوین انواع مختلفی از قراردادهای آتی را برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت معامله گران ارائه می دهد. درک این تفاوت ها برای انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب ضروری است.

قراردادهای دائمی (Perpetual Futures Contracts)

قراردادهای دائمی، رایج ترین نوع قراردادهای فیوچرز در بازار ارزهای دیجیتال هستند. اصلی ترین ویژگی آن ها این است که برخلاف قراردادهای سنتی، تاریخ انقضا یا تسویه مشخصی ندارند. این بدان معناست که معامله گران می توانند پوزیشن های خود را تا هر زمانی که بخواهند باز نگه دارند.

برای همگام سازی قیمت قراردادهای دائمی با قیمت دارایی پایه در بازار اسپات، مکانیزمی به نام Funding Rate (نرخ تامین مالی) وجود دارد. این نرخ هر ۸ ساعت (یا در بازه های زمانی دیگر) محاسبه و بین خریداران (لانگ) و فروشندگان (شورت) پرداخت می شود. اگر نرخ تامین مالی مثبت باشد، خریداران به فروشندگان پرداخت می کنند و اگر منفی باشد، فروشندگان به خریداران پرداخت می کنند. این مکانیسم از انحراف زیاد قیمت فیوچرز از قیمت اسپات جلوگیری می کند.

قراردادهای تحویلی (Delivery Futures Contracts)

این نوع قراردادها دارای تاریخ انقضا و تسویه مشخصی در آینده هستند. به عنوان مثال، در کوکوین ممکن است قراردادهای سه ماهه یا شش ماهه برای دارایی هایی مانند BTC یا ETH ارائه شوند. در تاریخ انقضا، قراردادها تسویه می شوند و سود یا زیان معامله گر بر اساس قیمت تسویه نهایی محاسبه و اعمال می گردد. این قراردادها معمولاً برای معامله گرانی که به دنبال فرصت های سود کوتاه مدت یا میان مدت هستند، مناسب تر است.

قراردادهای معکوس (Inverse Contracts) و خطی (Linear/USDT-Margined Contracts)

تفاوت اصلی این دو نوع قرارداد در نوع مارجین و ارزی است که برای معامله استفاده می شود:

• قراردادهای خطی (Linear/USDT-Margined Contracts): این قراردادها با استفاده از استیبل کوین هایی مانند USDT به عنوان مارجین معامله می شوند. یعنی سود و زیان شما نیز بر حسب USDT محاسبه می شود. این مدل برای معامله گرانی که ترجیح می دهند محاسبات سود و زیان خود را با یک ارز باثبات انجام دهند، ساده تر و قابل فهم تر است. بیشتر ارزهای دیجیتال اصلی در کوکوین با این نوع قراردادها قابل معامله هستند.
• قراردادهای معکوس (Inverse Contracts): در این قراردادها، دارایی پایه (مانند بیت کوین یا اتریوم) هم به عنوان مارجین و هم به عنوان دارایی مورد معامله استفاده می شود. برای مثال، برای معامله یک قرارداد BTC-Margined، شما باید بیت کوین به عنوان مارجین در حساب فیوچرز خود داشته باشید. سود و زیان نیز بر اساس دارایی پایه محاسبه می شود. این نوع قرارداد برای معامله گرانی که دارایی پایه را در اختیار دارند و می خواهند از نوسانات آن سود ببرند، مناسب است.

چگونه نوع قرارداد مناسب خود را انتخاب کنیم؟

انتخاب نوع قرارداد به استراتژی، میزان ریسک پذیری و نوع دارایی که در اختیار دارید بستگی دارد:

• اگر به دنبال سادگی در محاسبات و استفاده از یک استیبل کوین به عنوان مارجین هستید، قراردادهای خطی (USDT-Margined) گزینه مناسبی هستند.
• اگر دارایی های اصلی مانند BTC یا ETH را در اختیار دارید و می خواهید مستقیماً با آن ها ترید کنید، قراردادهای معکوس را در نظر بگیرید.
• برای معاملات بلندمدت بدون نگرانی از تاریخ انقضا، قراردادهای دائمی بهترین گزینه هستند.
• برای استراتژی های کوتاه مدت با افق زمانی مشخص، قراردادهای تحویلی می توانند کاربردی باشند.

انتخاب صحیح نوع قرارداد فیوچرز نه تنها بر نحوه محاسبه سود و زیان شما تاثیر می گذارد، بلکه می تواند در مدیریت ریسک کلی پوزیشن هایتان نیز نقش اساسی ایفا کند. درک کامل تفاوت های بین قراردادهای دائمی، تحویلی، خطی و معکوس برای هر معامله گر حرفه ای ضروری است.

آغاز سفر در فیوچرز کوکوین: گام های اولیه

برای شروع معاملات آتی کوکوین، ابتدا باید یک حساب کاربری در این صرافی ایجاد کنید و سپس بخش فیوچرز را فعال نمایید. این فرآیند شامل چند گام ساده است که در ادامه به تفصیل توضیح داده می شود.

ثبت نام در صرافی کوکوین

فرآیند ثبت نام در کوکوین ساده است. ابتدا به وب سایت یا اپلیکیشن کوکوین مراجعه کنید و با استفاده از ایمیل یا شماره تلفن، یک حساب کاربری ایجاد نمایید. لازم است یک رمز عبور قوی انتخاب کنید و کد تایید ارسالی را وارد نمایید.

چالش های احراز هویت برای ایرانیان: در گذشته، کوکوین بدون نیاز به احراز هویت (KYC) امکان ترید فیوچرز را فراهم می کرد، اما در حال حاضر احراز هویت برای بسیاری از خدمات (از جمله برداشت های با سقف بالا و برخی معاملات) الزامی شده است. برای کاربران ایرانی، به دلیل تحریم ها، احراز هویت مستقیم امکان پذیر نیست. استفاده از صرافی بدون احراز هویت ریسک هایی دارد و ممکن است در آینده منجر به مسدود شدن حساب یا دارایی شود. توصیه می شود در صورت استفاده از کوکوین، حتماً از VPN یا VPS با IP ثابت و غیر ایرانی استفاده کنید و با آگاهی از این ریسک ها، سرمایه زیادی را در این صرافی نگه ندارید.

فعال سازی حساب فیوچرز

پس از ثبت نام و ورود به حساب کاربری، نوبت به فعال سازی بخش فیوچرز می رسد:

1. ورود به بخش Futures: از منوی بالای صفحه در نسخه وب (یا بخش مشتقات در اپلیکیشن)، گزینه Futures را انتخاب کنید.
2. تایید شرایط و قوانین: یک پنجره پاپ آپ باز می شود که شرایط و قوانین فیوچرز کوکوین را نمایش می دهد. با مطالعه دقیق آن ها و درک ریسک های موجود، گزینه خواندم و موافقت کردم را علامت زده و تأیید نمایید.
3. تنظیم رمز عبور معاملاتی (Trading Password): برای افزایش امنیت معاملات و سفارشات خود، لازم است یک رمز عبور معاملاتی شش رقمی تنظیم کنید. این رمز عبور متفاوت از رمز ورود به حساب کاربری شماست و برای تأیید عملیات های معاملاتی استفاده می شود.

انتقال دارایی به حساب فیوچرز

برای شروع ترید فیوچرز، باید دارایی خود را به حساب فیوچرز منتقل کنید:

1. نحوه انتقال از حساب اصلی (Main Account): اگر از قبل دارایی در حساب اصلی (Main Account) یا حساب معاملاتی (Trading Account) خود در کوکوین دارید، می توانید به راحتی آن را به حساب فیوچرز منتقل کنید. به بخش Assets بروید و گزینه Futures Account را انتخاب نمایید. در این صفحه، با کلیک بر روی Transfer، ارز دیجیتال مورد نظر و مقدار آن را انتخاب کرده و عملیات انتقال را تکمیل کنید.
2. واریز مستقیم از خارج از صرافی: همچنین می توانید به طور مستقیم از یک کیف پول یا صرافی دیگر، ارز دیجیتال را به آدرس حساب فیوچرز خود در کوکوین واریز کنید. برای این کار، در صفحه Futures Account روی Deposit کلیک کنید، ارز مورد نظر را انتخاب نمایید و آدرس کیف پول را کپی کرده و در پلتفرم مبدأ، عملیات برداشت را انجام دهید.

انتخاب نوع مارجین: Cross Margin و Isolated Margin

یکی از تصمیمات مهم در معاملات آتی کوکوین، انتخاب نوع مارجین است که تأثیر مستقیمی بر مدیریت ریسک شما دارد:

• Cross Margin (مارجین متقابل): در این حالت، تمام دارایی موجود در حساب فیوچرز شما به عنوان وثیقه برای پوزیشن های باز استفاده می شود. این بدان معناست که اگر یک پوزیشن با اهرم بالا باز کنید و بازار برخلاف پیش بینی شما حرکت کند، تمام مارجین موجود در حساب فیوچرز شما (حتی آن بخشی که برای پوزیشن های دیگر استفاده نشده) در معرض خطر لیکویید شدن قرار می گیرد. مزیت آن این است که احتمال لیکویید شدن زودهنگام یک پوزیشن خاص را کاهش می دهد، زیرا پشتوانه بزرگ تری دارد.
• Isolated Margin (مارجین ایزوله): در این حالت، فقط مقدار مشخصی از مارجین که برای یک پوزیشن خاص تعیین کرده اید، به عنوان وثیقه استفاده می شود. اگر آن پوزیشن به نقطه لیکویید شدن نزدیک شود، فقط مارجین اختصاص داده شده به همان پوزیشن از دست می رود و بقیه دارایی های شما در حساب فیوچرز امن می مانند. این روش ریسک را محدود به یک پوزیشن خاص می کند و برای مدیریت دقیق تر ریسک مناسب است.

شما می توانید نوع مارجین را برای هر پوزیشن به صورت جداگانه تنظیم کنید و حتی در طول معامله آن را تغییر دهید. توصیه می شود برای مبتدیان، از Isolated Margin استفاده کنند تا ریسک های خود را بهتر مدیریت کنند.

آشنایی با رابط کاربری پلتفرم فیوچرز کوکوین

کوکوین برای معامله گران با سطوح تجربه مختلف، دو نوع رابط کاربری مجزا برای فیوچرز کوکوین ارائه می دهد: KuCoin Futures Lite و KuCoin Futures Pro.

معرفی KuCoin Futures Lite

این نسخه از پلتفرم فیوچرز کوکوین به طور خاص برای مبتدیان و تازه کاران طراحی شده است. هدف اصلی KuCoin Futures Lite، ساده سازی فرآیند ترید فیوچرز و حذف پیچیدگی های غیرضروری است. رابط کاربری آن تمیز، بصری و کاربرپسند است تا افراد بدون تجربه قبلی نیز بتوانند به راحتی پوزیشن های معاملاتی خود را باز کرده و مدیریت کنند.

در نسخه لایت، معمولاً بخش های اصلی شامل داده های بازار، اطلاعات قرارداد و یک باکس ساده برای سفارش گذاری وجود دارد. کاربران می توانند به راحتی بین قراردادهای USDT-margined و BTC-margined انتخاب کنند و به جفت ارزهای اصلی دسترسی داشته باشند. این پلتفرم برای کسانی که می خواهند با معاملات آتی کوکوین آشنا شوند و با سرمایه کم شروع کنند، ایده آل است.

معرفی KuCoin Futures Pro

KuCoin Futures Pro برای معامله گران باتجربه و حرفه ای طراحی شده است که به دنبال دسترسی به تمام امکانات و ابزارهای پیشرفته معاملاتی هستند. این پلتفرم یک محیط معاملاتی جامع با قابلیت های فراوان ارائه می دهد که شامل موارد زیر است:

• نمودارهای پیشرفته با ابزارهای تحلیل تکنیکال متعدد.
• دفترچه سفارشات (Order Book) کامل با عمق بازار بالا.
• باکس سفارش گذاری با انواع سفارشات پیشرفته و تنظیمات جزئی.
• اطلاعات دقیق پوزیشن های باز و تاریخچه معاملات.
• دسترسی به تمام انواع قراردادها و جفت ارزها.

Futures Pro به تریدرها امکان می دهد تحلیل های عمیق تر انجام دهند، استراتژی های پیچیده تر را پیاده سازی کنند و کنترل بیشتری بر معاملات خود داشته باشند. این پلتفرم، تمامی ویژگی های مورد نیاز یک تریدر حرفه ای را برای ترید با اهرم در کوکوین فراهم می کند.

بخش های اصلی صفحه ترید فیوچرز پرو

در صفحه KuCoin Futures Pro، با ورود به بخش معاملات، با ساختار زیر مواجه خواهید شد:

1. نمودار قیمت: در مرکز صفحه، نمودار قیمت دارایی قرار دارد که با ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند اندیکاتورها و ابزارهای ترسیم) قابل شخصی سازی است.
2. دفترچه سفارشات (Order Book): در سمت چپ صفحه، دفترچه سفارشات خریداران و فروشندگان (Ask و Bid) به همراه حجم آن ها نمایش داده می شود. این بخش عمق بازار و نقاط عرضه و تقاضا را نشان می دهد.
3. باکس سفارش گذاری: در سمت راست صفحه، بخشی برای ثبت سفارشات وجود دارد که در آن می توانید نوع سفارش (Market, Limit, Stop)، اهرم، مارجین، و حجم معامله را تعیین کنید.
4. اطلاعات پوزیشن ها: در پایین صفحه، اطلاعات مربوط به پوزیشن های باز، سفارشات فعال، تاریخچه معاملات و میزان سود و زیان (P&L) نمایش داده می شود.

آشنایی با این بخش ها و نحوه کار با آن ها، قدم اول برای شروع موفق آموزش ترید فیوچرز در کوکوین است.

انواع سفارش گذاری و نحوه استفاده از آن ها

برای انجام معاملات در فیوچرز کوکوین، شما باید با انواع مختلف سفارش گذاری آشنا باشید. هر نوع سفارش برای شرایط خاصی از بازار و استراتژی های معاملاتی متفاوت طراحی شده است.

سفارش Market (سفارش بازار)

سفارش Market ساده ترین و سریع ترین نوع سفارش است. با انتخاب این گزینه، سفارش خرید یا فروش شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در دفترچه سفارشات (Order Book) اجرا می شود. این نوع سفارش برای مواقعی که سرعت اجرا از اهمیت بالایی برخوردار است و شما می خواهید فوراً وارد یک پوزیشن شوید یا از آن خارج شوید، مناسب است. اما باید توجه داشت که در بازارهای با نقدینگی پایین یا نوسانات شدید، ممکن است سفارش شما با قیمتی متفاوت از قیمت لحظه ای مورد انتظار اجرا شود (slippage).

سفارش Limit (سفارش محدود)

سفارش Limit به شما این امکان را می دهد که قیمت دلخواه خود را برای خرید یا فروش تعیین کنید. سفارش شما تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت تعیین شده توسط شما برسد یا از آن بهتر شود. اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده نرسد، سفارش شما در دفترچه سفارشات باقی می ماند و اجرا نمی شود. این نوع سفارش برای معامله گرانی مناسب است که می خواهند با قیمتی خاص وارد بازار شوند و کنترل بیشتری بر قیمت ورود و خروج خود داشته باشند.

سفارش Stop (سفارش توقف)

سفارشات Stop ابزاری حیاتی برای مدیریت ریسک فیوچرز هستند و به دو دسته تقسیم می شوند:

• Stop-Limit (توقف-محدود): زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف (Stop Price) شما می رسد، یک سفارش Limit با قیمت محدود (Limit Price) مشخص در دفترچه سفارشات ثبت می شود. این نوع سفارش به شما کمک می کند تا در صورت حرکت قیمت در جهت نامطلوب، با قیمتی مشخص از پوزیشن خارج شوید، اما تضمینی برای اجرای کامل آن وجود ندارد و ممکن است در صورت نوسانات شدید، سفارش اجرا نشود یا به طور کامل اجرا نشود.
• Stop-Market (توقف-بازار): زمانی که قیمت بازار به قیمت توقف شما می رسد، یک سفارش Market بلافاصله اجرا می شود. این سفارش تضمین می کند که پوزیشن شما بسته خواهد شد، اما قیمت اجرا ممکن است با قیمت توقف شما تفاوت داشته باشد، به خصوص در بازارهای پرنوسان. Stop-Market برای اطمینان از خروج سریع از پوزیشن در صورت رسیدن به حد ضرر بسیار مفید است.

تنظیمات پیشرفته سفارشات (Post Only, GTC, IOC, FOK)

برای تریدرهای حرفه ای، کوکوین گزینه های پیشرفته ای را برای سفارشات Limit و Stop ارائه می دهد:

• Post Only: این گزینه تضمین می کند که سفارش شما همیشه به عنوان Maker (سازنده بازار) در دفترچه سفارشات قرار گیرد و بلافاصله اجرا نشود. اگر سفارش شما بخواهد بلافاصله اجرا شود، لغو می شود. این گزینه برای جلوگیری از پرداخت کارمزد Taker (گیرنده بازار) مفید است.
• GTC (Good-Til-Cancelled): سفارش تا زمانی که به صورت دستی لغو شود یا اجرا شود، معتبر می ماند.
• IOC (Immediate-Or-Cancel): سفارش یا بلافاصله و به طور کامل یا جزئی اجرا می شود. هر بخشی که اجرا نشود، بلافاصله لغو می گردد.
• FOK (Fill-Or-Kill): سفارش باید بلافاصله و به طور کامل اجرا شود، در غیر این صورت به طور کامل لغو می گردد.

این تنظیمات پیشرفته به تریدرها کنترل بیشتری بر نحوه اجرای سفارشاتشان می دهند و برای استراتژی های معاملاتی پیچیده تر مناسب هستند.

درک عمیق اهرم (Leverage) در فیوچرز کوکوین

اهرم کوکوین یکی از قدرتمندترین ابزارها در معاملات آتی کوکوین است که می تواند سود شما را به شدت افزایش دهد، اما به همان اندازه، خطرات و پتانسیل ضرر را نیز بالا می برد. درک کامل اهرم برای هر معامله گر فیوچرز ضروری است.

اهرم چیست و چگونه کار می کند؟

اهرم به شما امکان می دهد با سرمایه ای کمتر از آنچه واقعاً نیاز دارید، پوزیشن های معاملاتی بزرگ تری باز کنید. به عبارت دیگر، صرافی به شما اجازه می دهد تا مقداری پول قرض کنید تا حجم پوزیشن خود را افزایش دهید.

برای مثال، اگر شما ۱۰۰ دلار در حساب فیوچرز خود دارید و با اهرم ۱۰ برابر (10x) معامله می کنید، می توانید پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ دلار (۱۰۰ دلار مارجین خودتان + ۹۰۰ دلار قرض گرفته شده از صرافی) باز کنید. اگر قیمت دارایی ۱۰ درصد افزایش یابد، در یک معامله بدون اهرم (اسپات) شما ۱۰ دلار سود می کردید (۱۰% از ۱۰۰ دلار). اما با اهرم ۱۰ برابر، شما ۱۰۰ دلار سود می کنید (۱۰% از ۱۰۰۰ دلار)، یعنی کل سرمایه اولیه خود را دو برابر کرده اید.

این مثال نشان می دهد که چگونه اهرم می تواند سود را به صورت تصاعدی افزایش دهد. با این حال، باید به یاد داشت که اهرم همانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند.

نحوه انتخاب اهرم در کوکوین

در پلتفرم فیوچرز کوکوین، شما می توانید اهرم را برای هر پوزیشن به صورت دستی تنظیم کنید. این تنظیم معمولاً در باکس سفارش گذاری قرار دارد و می توانید از طریق یک اسلایدر یا وارد کردن عدد، اهرم مورد نظر خود را انتخاب کنید. کوکوین برای دارایی های معمولی اهرم تا ۲۰ برابر و برای ارزهای دیجیتال اصلی مانند BTC و ETH اهرم تا ۱۰۰ برابر را ارائه می دهد. برای حساب هایی که احراز هویت نشده اند، ممکن است محدودیت هایی در انتخاب اهرم وجود داشته باشد.

مزایا و خطرات استفاده از اهرم بالا

مزایا:

• افزایش سود: اهرم بالا می تواند سود شما را در صورت حرکت بازار در جهت پیش بینی شما، به طور چشمگیری افزایش دهد.
• افزایش کارایی سرمایه: به شما اجازه می دهد با سرمایه کمتر، در پوزیشن های بزرگ تر شرکت کنید و سرمایه باقی مانده خود را برای فرصت های دیگر نگه دارید.

خطرات:

• افزایش ضرر: همان طور که اهرم سود را افزایش می دهد، ضرر را نیز به همان نسبت بیشتر می کند. یک حرکت کوچک در خلاف جهت پیش بینی شما می تواند منجر به از دست رفتن سریع سرمایه شود.
• ریسک لیکویید شدن بالا: با اهرم بالاتر، قیمت لیکویید شدن (Liquidation Price) به قیمت ورود شما نزدیک تر می شود. این بدان معناست که احتمال لیکویید شدن در فیوچرز (از دست دادن تمام مارجین پوزیشن) به شدت افزایش می یابد.
• فشار روانی: معاملات با اهرم بالا می تواند استرس زا باشد و منجر به تصمیمات احساسی شود که معمولاً به ضرر تریدر است.

توصیه اکید می شود که معامله گران مبتدی با اهرم پایین (مثلاً ۵x یا ۱۰x) شروع کنند و تنها زمانی که تجربه کافی کسب کردند و با مدیریت ریسک فیوچرز به خوبی آشنا شدند، به تدریج اهرم خود را افزایش دهند. همیشه به یاد داشته باشید که اهرم بالا، نه تنها سود، بلکه ریسک را نیز به صورت تصاعدی بالا می برد.

مدیریت پوزیشن ها: Long و Short در فیوچرز

یکی از ویژگی های کلیدی معاملات آتی کوکوین، امکان کسب سود هم از افزایش و هم از کاهش قیمت هاست. این قابلیت از طریق باز کردن پوزیشن های Long (خرید) و Short (فروش) امکان پذیر می شود.

مفهوم پوزیشن Long (خرید) و کاربرد آن

باز کردن یک پوزیشن Long به این معنی است که شما پیش بینی می کنید قیمت یک دارایی در آینده افزایش خواهد یافت. در واقع، شما با این باور که دارایی مورد نظر گران تر خواهد شد، آن را خریداری می کنید. اگر قیمت همان طور که پیش بینی کرده اید، بالا برود، شما سود می کنید. اما اگر قیمت کاهش یابد، با ضرر مواجه خواهید شد.

کاربرد: پوزیشن های Long برای معامله گرانی مناسب است که تحلیل مثبتی از آینده یک ارز دیجیتال دارند و انتظار رشد قیمت آن را دارند. این شبیه به خرید در بازار اسپات است، با این تفاوت که در فیوچرز می توانید از اهرم نیز برای افزایش پتانسیل سود استفاده کنید.

مفهوم پوزیشن Short (فروش) و کاربرد آن

باز کردن یک پوزیشن Short به این معنی است که شما پیش بینی می کنید قیمت یک دارایی در آینده کاهش خواهد یافت. در این حالت، شما دارایی را قرض می گیرید و آن را می فروشید، با این امید که بتوانید آن را در آینده با قیمت پایین تری خریداری کرده و به صاحبش بازگردانید و تفاوت قیمت را به عنوان سود خود نگه دارید. اگر قیمت کاهش یابد، شما سود می کنید. اما اگر قیمت افزایش یابد، با ضرر مواجه خواهید شد.

کاربرد: پوزیشن های Short برای معامله گرانی مناسب است که تحلیل منفی از آینده یک ارز دیجیتال دارند و انتظار سقوط قیمت آن را دارند. این ابزار به آن ها اجازه می دهد حتی در بازارهای نزولی نیز از کاهش قیمت ها سود کسب کنند، که یکی از مزایای مهم فیوچرز کوکوین نسبت به معاملات اسپات است.

مشاهده و تحلیل پوزیشن های باز

پس از باز کردن یک پوزیشن Long یا Short، می توانید تمامی جزئیات مربوط به آن را در بخش Positions یا Open Orders در پایین صفحه معاملاتی پلتفرم KuCoin Futures Pro مشاهده کنید. اطلاعات مهمی که در این بخش نمایش داده می شوند عبارتند از:

• حجم پوزیشن (Size): مقدار کلی دارایی که در پوزیشن شما قرار دارد.
• قیمت ورود (Entry Price): میانگین قیمتی که با آن وارد پوزیشن شده اید.
• قیمت لحظه ای بازار (Mark Price): قیمت فعلی دارایی در بازار.
• قیمت انحلال (Liquidation Price): قیمتی که در صورت رسیدن بازار به آن، پوزیشن شما به طور خودکار لیکویید می شود.
• مارجین (Margin): مقدار وثیقه ای که برای نگهداری پوزیشن خود قرار داده اید.
• سود و زیان تحقق نیافته (Unrealized P&L): سود یا زیانی که پوزیشن شما در لحظه دارد، اما هنوز نهایی نشده است.
• سود و زیان تحقق یافته (Realized P&L): سود یا زیانی که پس از بستن بخشی از پوزیشن یا پرداخت Funding Rate نهایی شده است.

نظارت مستمر بر این شاخص ها برای مدیریت ریسک فیوچرز و تصمیم گیری های به موقع برای بستن یا تنظیم پوزیشن ها حیاتی است.

بستن پوزیشن های معاملاتی و تعیین حد سود و ضرر

مدیریت صحیح پوزیشن ها نه تنها شامل باز کردن آن ها می شود، بلکه زمان و نحوه بستن آن ها و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک نیز اهمیت زیادی دارد. در فیوچرز کوکوین، این فرآیندها به سادگی قابل انجام هستند.

روش های بستن پوزیشن

برای بستن یک پوزیشن معاملاتی در کوکوین فیوچرز، چندین روش وجود دارد:

1. بستن با Market Order: ساده ترین راه برای بستن یک پوزیشن، استفاده از سفارش بازار (Market Order) است. در بخش Positions خود، می توانید گزینه Close Position را انتخاب کنید و سپس حجم پوزیشنی که قصد بستن آن را دارید وارد کرده و با تأیید، پوزیشن شما با بهترین قیمت لحظه ای بازار بسته می شود. این روش سریع ترین راه برای خروج از بازار است.
2. بستن با Limit Order: اگر می خواهید پوزیشن خود را با قیمت مشخصی ببندید (مثلاً برای کسب سود یا کاهش ضرر در یک نقطه خاص)، می توانید از سفارش Limit استفاده کنید. در این حالت، قیمت مورد نظر و حجم پوزیشن برای بستن را وارد می کنید. سفارش شما در دفترچه سفارشات قرار می گیرد و تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به آن نقطه برسد.
3. بستن با ثبت سفارش در جهت عکس: یک روش دیگر برای بستن پوزیشن، ثبت یک سفارش در جهت مخالف پوزیشن فعلی شماست. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن Long باز دارید، می توانید یک سفارش Short با همان حجم ثبت کنید. این کار باعث می شود پوزیشن قبلی شما به صفر برسد و بسته شود.

نحوه تنظیم حد سود (Take Profit) برای قفل کردن سود

حد سود (Take Profit یا TP) یک سفارش از پیش تعیین شده است که به طور خودکار پوزیشن شما را در یک قیمت مشخص می بندد تا سود شما را تضمین کند. تنظیم حد سود به شما کمک می کند تا احساسات را از معاملات خود دور کرده و طبق برنامه عمل کنید. در پلتفرم KuCoin Futures Pro، می توانید این گزینه را در کنار پوزیشن های باز خود یا در هنگام ثبت سفارش اولیه تنظیم کنید. زمانی که قیمت بازار به حد سود شما برسد، پوزیشن به صورت خودکار با سود بسته خواهد شد.

نحوه تنظیم حد ضرر (Stop Loss) برای کنترل زیان

حد ضرر (Stop Loss یا SL) یک سفارش حیاتی برای مدیریت ریسک فیوچرز است که به طور خودکار پوزیشن شما را در یک قیمت از پیش تعیین شده می بندد تا زیان های احتمالی شما را محدود کند. تنظیم حد ضرر از رسیدن ضرر به سطوح غیرقابل جبران و به خصوص لیکویید شدن در فیوچرز جلوگیری می کند. همانند حد سود، می توانید حد ضرر را در زمان باز کردن پوزیشن یا پس از آن در بخش مدیریت پوزیشن ها تنظیم نمایید. انتخاب قیمت مناسب برای حد ضرر نیازمند تحلیل دقیق و استراتژی مشخص است.

استفاده همزمان از حد سود و حد ضرر، بخشی جدایی ناپذیر از یک استراتژی معاملاتی موفق و پایدار در معاملات آتی کوکوین است. این ابزارها به شما کمک می کنند تا کنترل بیشتری بر ریسک و پاداش معاملات خود داشته باشید و از تصمیمات عجولانه جلوگیری کنید.

ساختار کارمزدهای فیوچرز کوکوین

یکی از جنبه های مهم در آموزش ترید فیوچرز در کوکوین، درک ساختار کارمزدهاست. این کارمزدها می توانند بر سودآوری نهایی معاملات شما تأثیرگذار باشند. کوکوین کارمزدها را به سه دسته اصلی تقسیم می کند: کارمزد میکر (Maker)، کارمزد تیکر (Taker) و نرخ تامین مالی (Funding Rate).

تفاوت کارمزد میکر (Maker Fee) و تیکر (Taker Fee)

در هر صرافی، کارمزد معاملات بر اساس نقشی که شما در دفترچه سفارشات (Order Book) ایفا می کنید، متفاوت است:

• کارمزد میکر (Maker Fee): زمانی که شما سفارشی را ثبت می کنید که بلافاصله اجرا نمی شود و در دفترچه سفارشات قرار می گیرد (مانند سفارش Limit که قیمتی بهتر از قیمت لحظه ای دارد)، شما نقدینگی به بازار اضافه می کنید و به عنوان Maker شناخته می شوید. صرافی ها معمولاً برای تشویق Makers، کارمزد کمتری از آن ها دریافت می کنند.
• کارمزد تیکر (Taker Fee): زمانی که سفارشی را ثبت می کنید که بلافاصله با یک سفارش موجود در دفترچه سفارشات مطابقت یافته و اجرا می شود (مانند سفارش Market یا سفارش Limit که قیمتش با سفارش موجود مطابقت دارد)، شما نقدینگی موجود را برمی دارید و به عنوان Taker شناخته می شوید. Takers معمولاً کارمزد بیشتری می پردازند، زیرا از نقدینگی فراهم شده توسط Makers استفاده می کنند.

توضیح نرخ تامین مالی (Funding Rate) و تاثیر آن بر سود/ضرر

نرخ تامین مالی (Funding Rate) یک مکانیزم منحصربه فرد در قراردادهای فیوچرز دائمی است که برای همگام سازی قیمت قرارداد با قیمت دارایی پایه در بازار اسپات استفاده می شود. این نرخ به صورت دوره ای (معمولاً هر ۸ ساعت یک بار در کوکوین) بین معامله گران Long و Short پرداخت می شود.

• نرخ تامین مالی مثبت: اگر قیمت فیوچرز از قیمت اسپات بالاتر باشد، نرخ تامین مالی مثبت است. در این حالت، معامله گران Long (خریداران) باید به معامله گران Short (فروشندگان) پرداخت کنند.
• نرخ تامین مالی منفی: اگر قیمت فیوچرز از قیمت اسپات پایین تر باشد، نرخ تامین مالی منفی است. در این حالت، معامله گران Short (فروشندگان) باید به معامله گران Long (خریداران) پرداخت کنند.

این نرخ می تواند تأثیر قابل توجهی بر سود و زیان شما داشته باشد، به خصوص اگر پوزیشن خود را برای مدت طولانی باز نگه دارید. نظارت بر Funding Rate بخش مهمی از استراتژی معاملات آتی کوکوین است.

جدول جامع کارمزدها

در ادامه یک جدول کلی از کارمزدهای فیوچرز کوکوین ارائه شده است. توجه داشته باشید که این ارقام ممکن است بر اساس سطح VIP کاربر و تغییرات سیاست های صرافی، به روز شوند.

نوع کارمزد	قراردادهای دائمی	قراردادهای تحویلی
کارمزد تیکر (Taker Fee)	۰.۰۶ درصد	۰.۰۶ درصد
کارمزد میکر (Maker Fee)	۰.۰۲ درصد	۰.۰۲ درصد
نرخ تامین مالی (Funding Rate)	بسته به شرایط بازار (هر ۸ ساعت)	ندارد
کارمزد تسویه (Settlement Fee)	ندارد	۰.۰۲۵ درصد

با آگاهی از این ساختار کارمزدها، می توانید استراتژی های معاملاتی خود را بهینه تر کنید و تأثیر آن ها را بر سودآوری نهایی خود در کوکوین فیوچرز به حداقل برسانید.

مدیریت ریسک و جلوگیری از لیکویید شدن (Liquidation)

لیکویید شدن در فیوچرز، کابوس هر تریدری است و می تواند منجر به از دست رفتن تمام سرمایه یک پوزیشن شود. درک عمیق این مفهوم و اتخاذ استراتژی های موثر برای مدیریت ریسک فیوچرز، برای بقا و موفقیت در معاملات آتی کوکوین حیاتی است.

لیکویید شدن چیست و چگونه اتفاق می افتد؟

لیکویید شدن به معنای بسته شدن اجباری یک پوزیشن معاملاتی با ضرر توسط صرافی است. این اتفاق زمانی می افتد که مارجین (وثیقه) شما برای حفظ پوزیشن باز، به زیر یک سطح مشخص به نام Maintenance Margin (مارجین نگهداری) سقوط کند. این سطح معمولاً درصد کوچکی از ارزش کل پوزیشن است. صرافی به طور خودکار پوزیشن شما را می بندد تا از زیان های بیشتر جلوگیری کند و اطمینان حاصل کند که نمی توانید بیش از آنچه در حساب فیوچرز خود دارید، ضرر کنید.

چرا اتفاق می افتد؟

• اهرم بالا: هرچه اهرم بیشتری استفاده کنید، قیمت لیکویید شدن به قیمت ورود شما نزدیک تر می شود. حتی یک نوسان کوچک در بازار می تواند پوزیشن شما را به لیکویید شدن برساند.
• مارجین کم: اگر مارجین کافی برای پشتیبانی از پوزیشن خود نداشته باشید، در صورت حرکت بازار در خلاف جهت، سریع تر به آستانه لیکویید شدن می رسید.
• نوسانات شدید بازار: در بازارهای پرنوسان ارز دیجیتال، قیمت ها می توانند به سرعت تغییر کنند و پوزیشن ها را به خطر لیکویید شدن بیندازند.

استراتژی های جلوگیری از لیکویید شدن

برای محافظت از سرمایه خود در برابر لیکویید شدن در فیوچرز، می توانید از استراتژی های زیر استفاده کنید:

1. استفاده از حد ضرر (Stop Loss): این مهم ترین ابزار مدیریت ریسک فیوچرز است. با تنظیم یک حد ضرر مناسب، شما قیمتی را تعیین می کنید که در صورت رسیدن بازار به آن، پوزیشن شما به طور خودکار بسته شود و از زیان بیشتر جلوگیری شود. حد ضرر باید قبل از باز کردن پوزیشن یا بلافاصله پس از آن تنظیم شود.
2. تنظیم اهرم مناسب: هرگز از اهرمی بالاتر از حد تحمل ریسک خود استفاده نکنید. برای مبتدیان، توصیه می شود با اهرم های پایین (۵x یا ۱۰x) شروع کنند و با افزایش تجربه، به تدریج اهرم را مدیریت کنند.
3. افزودن مارجین (Add Margin): اگر پوزیشن شما در حال ضرر است و به قیمت لیکویید شدن نزدیک می شود، می توانید با اضافه کردن مارجین بیشتر به پوزیشن، قیمت لیکویید شدن را از قیمت فعلی بازار دورتر کنید و به پوزیشن خود فرصت تنفس دهید. این کار به خصوص در حالت Isolated Margin مفید است.
4. استفاده از Isolated Margin: همان طور که قبلاً توضیح داده شد، Isolated Margin ریسک را به مارجین اختصاص داده شده به یک پوزیشن خاص محدود می کند و از به خطر افتادن کل دارایی شما در حساب فیوچرز جلوگیری می کند.
5. مدیریت اندازه پوزیشن: هرگز بخش بزرگی از سرمایه خود را در یک پوزیشن فیوچرز با اهرم بالا قرار ندهید. سرمایه ای را که می توانید از دست بدهید، به بخش های کوچک تر تقسیم کنید و فقط بخش کوچکی از آن را به هر معامله اختصاص دهید.

اهمیت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کاهش ریسک

برای ترید موفق در فیوچرز کوکوین و کاهش ریسک لیکویید شدن، تحلیل دقیق بازار ضروری است:

• تحلیل تکنیکال: با استفاده از نمودارها، الگوهای قیمتی، اندیکاتورها و ابزارهای تحلیلی، نقاط ورود و خروج مناسب، حمایت ها و مقاومت ها را شناسایی کنید. این تحلیل به شما کمک می کند تا حد سود و ضرر منطقی تری تعیین کنید.
• تحلیل فاندامنتال: اخبار، رویدادهای اقتصادی، به روزرسانی های پروژه، و عوامل کلان بازار را دنبال کنید. این عوامل می توانند بر جهت قیمت ها در میان مدت و بلندمدت تأثیر بگذارند و به شما دید بهتری از روند کلی بازار می دهند.

همیشه قبل از باز کردن هر پوزیشنی، یک برنامه معاملاتی دقیق داشته باشید که شامل نقطه ورود، نقطه خروج (حد سود)، و نقطه خروج اضطراری (حد ضرر) باشد. پایبندی به این برنامه، کلید مدیریت ریسک فیوچرز و جلوگیری از زیان های سنگین است.

نکات و استراتژی های اولیه برای ترید موفق در فیوچرز کوکوین

ورود به دنیای فیوچرز کوکوین می تواند هیجان انگیز باشد، اما برای موفقیت در آن، باید با رویکردی هوشمندانه و مسئولانه عمل کرد. در ادامه، به برخی نکات و استراتژی های اولیه برای ترید موفق در فیوچرز کوکوین می پردازیم.

شروع با سرمایه کم و اهرم پایین (برای مبتدیان)

یکی از بزرگترین اشتباهات معامله گران مبتدی، شروع با سرمایه زیاد و اهرم بالاست. همان طور که پیش تر گفته شد، اهرم بالا ریسک لیکویید شدن را به شدت افزایش می دهد. برای شروع، توصیه می شود:

• سرمایه ای را اختصاص دهید که از دست دادن آن تأثیری بر زندگی شما نگذارد. بازار ارزهای دیجیتال پرنوسان است و همیشه احتمال ضرر وجود دارد.
• با اهرم های بسیار پایین (مثلاً ۳x تا ۱۰x) شروع کنید. این کار به شما امکان می دهد تا با مکانیزم های اهرم و مارجین آشنا شوید، بدون اینکه ریسک بیش از حدی را به جان بخرید.
• ابتدا با KuCoin Futures Lite شروع کنید. رابط کاربری ساده این پلتفرم به شما کمک می کند تا بدون سردرگمی، مفاهیم اولیه را فرا بگیرید.

اهمیت آموزش مداوم و تست استراتژی ها

بازار ارزهای دیجیتال پیوسته در حال تغییر است و استراتژی های موفق امروز ممکن است فردا کارایی نداشته باشند. بنابراین:

• به طور مداوم آموزش ببینید: کتاب ها، مقالات، ویدئوها و دوره های آموزشی مربوط به تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک فیوچرز را مطالعه کنید.
• استراتژی های مختلف را آزمایش کنید: قبل از اینکه با سرمایه واقعی وارد بازار شوید، استراتژی های خود را روی حساب دمو (Paper Trading) یا با سرمایه بسیار اندک تست کنید. این کار به شما کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف استراتژی هایتان را شناسایی کنید.
• ژورنال معاملاتی داشته باشید: تمامی معاملات خود را ثبت کنید، از جمله دلیل ورود، نقطه ورود، حد ضرر، حد سود و نتیجه نهایی. بررسی این ژورنال به شما کمک می کند تا از اشتباهات خود درس بگیرید و عملکردتان را بهبود بخشید.

کنترل احساسات و اجتناب از تصمیمات هیجانی

یکی از بزرگترین دشمنان یک تریدر، احساسات اوست. ترس و طمع می توانند منجر به تصمیمات عجولانه و از دست رفتن سرمایه شوند:

• برنامه معاملاتی داشته باشید و به آن پایبند باشید: قبل از ورود به هر معامله، برنامه خود (شامل نقاط ورود، خروج، حد ضرر و حد سود) را مشخص کنید و احساسات را در زمان معامله کنار بگذارید.
• از معاملات انتقام جویانه خودداری کنید: اگر یک معامله ضررده بود، سعی نکنید بلافاصله با یک معامله بزرگ تر ضرر خود را جبران کنید. کمی استراحت کنید و با ذهنی آرام تر به بازار بازگردید.
• از فومو (FOMO) پرهیز کنید: ترس از دست دادن سود (Fear Of Missing Out) می تواند شما را وادار کند که بدون تحلیل کافی وارد معاملات پرریسک شوید.

استفاده از ابزارهای تحلیلی کوکوین

پلتفرم KuCoin Futures Pro ابزارهای تحلیلی متنوعی را در اختیار شما قرار می دهد:

• نمودارهای پیشرفته: از ابزارهای موجود در نمودارها (مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، فیبوناچی) و اندیکاتورهای مختلف (مانند RSI, MACD, Bollinger Bands) برای تحلیل بازار استفاده کنید.
• دفترچه سفارشات (Order Book): با بررسی عمق دفترچه سفارشات، می توانید دیدی از سطوح عرضه و تقاضا و حرکت های احتمالی قیمت به دست آورید.
• داده های بازار: به اطلاعات لحظه ای بازار از جمله حجم معاملات، نرخ تامین مالی و تغییرات قیمت توجه کنید.

با رعایت این نکات و رویکردی منظم و تحلیل محور، می توانید شانس خود را برای ترید موفق در فیوچرز کوکوین به میزان قابل توجهی افزایش دهید.

چالش ها و محدودیت ها برای کاربران ایرانی در کوکوین

همان طور که در ابتدای مقاله اشاره شد، کاربران ایرانی به دلیل تحریم های بین المللی با چالش های خاصی در استفاده از صرافی های خارجی از جمله کوکوین مواجه هستند. درک این محدودیت ها و آگاهی از راهکارهای موجود، برای هر معامله گر ایرانی ضروری است.

مسئله احراز هویت (KYC) و تحریم ها

کوکوین، مانند بسیاری از صرافی های بین المللی، به مرور زمان سیاست های احراز هویت (Know Your Customer – KYC) خود را سخت گیرانه تر کرده است. در گذشته امکان ترید فیوچرز در کوکوین بدون احراز هویت وجود داشت، اما در حال حاضر برای دسترسی به بسیاری از خدمات (از جمله برداشت های با سقف بالا، معاملات با اهرم های خاص و برخی از ویژگی های پیشرفته) احراز هویت الزامی است. از آنجایی که ایران تحت تحریم های شدید قرار دارد، شهروندان ایرانی امکان احراز هویت مستقیم با مدارک هویتی خود را در این صرافی ها ندارند.

عواقب عدم احراز هویت:

• محدودیت در خدمات: حساب های احراز هویت نشده با محدودیت های قابل توجهی در حجم معاملات و برداشت مواجه می شوند.
• ریسک مسدود شدن حساب: در صورت شناسایی IP ایرانی یا تشخیص هویت ایرانی کاربر به هر شکل، صرافی حق دارد حساب را مسدود کرده و دارایی ها را بلوکه کند.
• عدم دسترسی به پشتیبانی: در صورت بروز مشکل، کاربران احراز هویت نشده ممکن است نتوانند از پشتیبانی صرافی به طور کامل بهره مند شوند.

راهکارهای پیشنهادی (استفاده از VPN/VPS معتبر و نکات امنیتی)

برای کاهش ریسک های مربوط به تحریم ها، کاربران ایرانی معمولاً از راهکارهای زیر استفاده می کنند، اما باید توجه داشت که هیچ یک از این روش ها ۱۰۰% امنیت را تضمین نمی کنند و همیشه ریسک های خاص خود را دارند:

• استفاده از VPN/VPS با IP ثابت: ضروری است که همیشه با یک IP ثابت از کشوری غیر از ایران وارد کوکوین شوید. استفاده از VPNهای رایگان یا با IP متغیر به شدت خطرناک است، زیرا تغییر مکرر IP می تواند به عنوان فعالیت مشکوک تلقی شود. VPS (سرور مجازی خصوصی) با IP ثابت، گزینه مطمئن تری است.
• عدم استفاده از اطلاعات هویتی واقعی: هرگز اطلاعات هویتی واقعی خود یا دوستان و آشنایان ایرانی خود را در کوکوین وارد نکنید.
• حفظ سرمایه کم: همیشه سعی کنید بخش عمده سرمایه خود را در کیف پول های شخصی (سرد یا گرم) یا صرافی های داخلی معتبر نگه دارید و فقط مقدار کمی از سرمایه که برای ترید روزانه لازم است را در صرافی های خارجی مانند کوکوین قرار دهید.
• آگاهی از قوانین و مقررات بین المللی: به طور مداوم قوانین صرافی و مقررات بین المللی مربوط به تحریم ها را بررسی کنید تا از هرگونه تغییر احتمالی مطلع شوید.
• فعال سازی ۲FA: احراز هویت دو مرحله ای (2FA) را برای حساب خود فعال کنید تا امنیت آن را افزایش دهید.

برای کاربران ایرانی، معاملات در صرافی های خارجی مانند کوکوین با ریسک بلوکه شدن دارایی ها همراه است. استفاده از VPN/VPS با IP ثابت و مدیریت محتاطانه سرمایه، از جمله اقداماتی است که می تواند این ریسک را کاهش دهد، اما هرگز آن را به صفر نمی رساند.

اشاره به گزینه های جایگزین (صرافی های داخلی)

با توجه به چالش های موجود در صرافی های خارجی، بسیاری از معامله گران ایرانی به سمت صرافی های ارز دیجیتال داخلی روی آورده اند. این صرافی ها با رعایت قوانین داخلی کشور و ارائه خدمات به زبان فارسی، امکان معامله بدون نگرانی از مسئله احراز هویت و تحریم ها را فراهم می کنند. اگرچه تنوع جفت ارزها و اهرم های معاملاتی ممکن است به اندازه صرافی های بین المللی نباشد، اما امنیت سرمایه کاربران ایرانی در آن ها بالاتر است. برخی صرافی های داخلی نیز شروع به ارائه خدماتی شبیه به معاملات آتی یا تعهدی با اهرم های محدود کرده اند که می تواند گزینه ای برای تریدرهای ایرانی باشد.

همواره توصیه می شود قبل از انتخاب هر پلتفرمی برای معامله، تحقیقات کامل انجام دهید و پلتفرمی را انتخاب کنید که با سطح ریسک پذیری و نیازهای شما همخوانی داشته باشد.

نتیجه گیری

معاملات فیوچرز کوکوین می تواند فرصت های سودآوری قابل توجهی را برای معامله گران فراهم کند، اما این فرصت ها با ریسک های بالایی نیز همراه هستند. در این مقاله، ما به بررسی جامع تمامی جنبه های آموزش ترید فیوچرز در کوکوین پرداختیم؛ از معرفی مفاهیم پایه و انواع قراردادها گرفته تا فعال سازی حساب، مدیریت پوزیشن ها، درک عمیق اهرم، ساختار کارمزدها و از همه مهم تر، مدیریت ریسک فیوچرز و جلوگیری از لیکویید شدن در فیوچرز. همچنین به چالش های خاص کاربران ایرانی و راهکارهای موجود برای کاهش ریسک ها اشاره کردیم.

کلید موفقیت در معاملات آتی کوکوین، آموزش مستمر، تحلیل دقیق بازار، کنترل احساسات و از همه مهم تر، رویکرد مسئولانه به مدیریت ریسک فیوچرز است. همیشه با سرمایه ای معامله کنید که از دست دادن آن تأثیری بر زندگی شما نداشته باشد و هرگز بدون تنظیم حد ضرر و حد سود، وارد پوزیشن نشوید. با رعایت این اصول، می توانید با آگاهی و اطمینان بیشتری قدم در این بازار پرنوسان بگذارید و به اهداف مالی خود نزدیک شوید.