خلاصه کتاب پرایس اکشن محدوده های معاملاتی ( نویسنده ال بروکس )

کتاب «پرایس اکشن محدوده های معاملاتی» نوشته ال بروکس، یک راهنمای جامع برای درک و معامله در بازارهای نوسانی است. این کتاب به معامله گران می آموزد چگونه با تمرکز بر حرکت قیمت، الگوهای تکراری بازار را شناسایی کرده و از آن برای کسب سود در محدوده های معاملاتی و شکست ها بهره ببرند.

ال بروکس، از برجسته ترین نام ها در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن، در این اثر خود به یکی از حیاتی ترین جنبه های بازار یعنی محدوده های معاملاتی می پردازد. این حوزه ها، بخش قابل توجهی از زمان بازار را به خود اختصاص می دهند و درک عمیق پویایی آن ها برای هر معامله گری که به دنبال کسب سود پایدار است، ضروری است. کتاب «پرایس اکشن محدوده های معاملاتی» (Trading Price Action Trading Ranges) با زبانی شفاف و رویکردی گام به گام، ابزارهای تحلیلی و استراتژی های عملی را برای شناسایی، تحلیل و معامله موفق در این محدوده ها ارائه می دهد. رویکرد ال بروکس، سادگی و کارایی را در اولویت قرار می دهد و بر مشاهده دقیق نمودار قیمت برای کشف نشانه های پنهان حرکت بازار تکیه دارد.

نگاهی به فلسفه ال بروکس و مفاهیم پایه ای پرایس اکشن

فلسفه معامله گری ال بروکس بر این اصل استوار است که تمام اطلاعات لازم برای تصمیم گیری معاملاتی، در خود نمودار قیمت (پرایس اکشن) نهفته است. او بر این باور است که با مشاهده دقیق کندل ها، میله های قیمت و روابط بین آن ها، می توانیم نیت معامله گران بزرگ و روند کلی بازار را درک کنیم. این رویکرد، نیازی به اندیکاتورهای پیچیده و پر سر و صدا ندارد و بر سادگی و مستقیم بودن تحلیل تأکید می کند.

چرا محدوده های معاملاتی اهمیت دارند؟

بخش قابل توجهی از زمان بازار در محدوده های معاملاتی (Trading Ranges) سپری می شود؛ شرایطی که در آن قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت مشخص نوسان می کند و جهت مشخصی ندارد. معامله گران غالباً به دنبال روندهای قوی هستند، اما غافل می شوند که فرصت های بی شماری برای سودآوری در بازارهای خنثی یا نوسانی وجود دارد. ال بروکس با تخصص بی نظیر خود، به ما می آموزد که چگونه این محدوده ها را شناسایی کرده و از نوسانات داخل آن ها به نفع خود استفاده کنیم. او در کتاب پرایس اکشن محدوده های معاملاتی ال بروکس، با دقت و جزئیات فراوان به این موضوع می پردازد.

نقش مغناطیس ها در جذب قیمت

ال بروکس مفهوم مغناطیس ها را معرفی می کند؛ سطوح کلیدی حمایت و مقاومت که قیمت تمایل دارد به سمت آن ها حرکت کند و در آن ها واکنش نشان دهد. این سطوح، نقاط عطفی برای معامله گران هستند تا فرصت های ورود یا خروج را شناسایی کنند. درک این مغناطیس ها به معامله گران کمک می کند تا با دقت بیشتری حرکات احتمالی قیمت را پیش بینی کنند و استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس این جاذبه های قیمتی تنظیم نمایند.

بریک اوت ها؛ گذار به یک روند جدید

بریک اوت یا شکست، یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل پرایس اکشن است که نشان دهنده تغییر احتمالی در وضعیت بازار است. این پدیده زمانی رخ می دهد که قیمت از یک محدوده معاملاتی یا یک سطح حمایت و مقاومت کلیدی خارج می شود. درک صحیح بریک اوت ها به معامله گران امکان می دهد تا در ابتدای روندهای جدید وارد شوند و از حرکت های قوی بازار بهره ببرند.

تعریف بریک اوت و اهمیت آن

بریک اوت به معنای شکست قیمت از یک سطح مشخص مانند خط روند، حمایت، مقاومت یا کانال معاملاتی است. این شکست نشانه ای از تغییر در تعادل عرضه و تقاضا است و می تواند به معنای شروع یک روند جدید یا ادامه یک روند قدرتمند باشد. ال بروکس تأکید دارد که بریک اوت ها فرصت های سودآوری قابل توجهی را فراهم می کنند، اما شناسایی بریک اوت های معتبر از بریک اوت های ناموفق، نیاز به دانش و تجربه دارد.

نشانه های قدرت در یک بریک اوت

همه بریک اوت ها یکسان نیستند. برای تشخیص قدرت یک بریک اوت، باید به عوامل متعددی توجه کرد. از مهم ترین نشانه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• حجم معاملات: افزایش قابل توجه حجم در زمان شکست، نشان دهنده مشارکت قوی معامله گران و اعتبار بالای بریک اوت است.
• مومنتوم: کندل های بزرگ و قوی که با سرعت از سطح عبور می کنند، نشان دهنده مومنتوم بالا و قدرت خریداران (در بریک اوت صعودی) یا فروشندگان (در بریک اوت نزولی) هستند.
• بسته شدن قوی: بسته شدن کندل شکست در خارج از محدوده یا سطح، به خصوص نزدیک به بالاترین یا پایین ترین نقطه آن، نشانه قاطعیت شکست است.

انواع بریک اوت ها

ال بروکس بریک اوت ها را به دسته های مختلفی تقسیم می کند:

1. بریک اوت اولیه (Initial Breakout): اولین شکست قوی از یک محدوده معاملاتی یا سطح مهم.
2. بریک اوت های ناموفق (False Breakouts): حالتی که قیمت برای مدت کوتاهی از سطح عبور کرده اما به سرعت به داخل محدوده بازمی گردد. این نوع شکست ها می توانند برای معامله گرانی که به اشتباه وارد معامله می شوند، زیان بار باشند.
3. پولبک های بریک اوت (Breakout Pullbacks): پس از یک بریک اوت موفق، قیمت ممکن است برای تست مجدد سطح شکسته شده، به آن بازگردد و سپس به حرکت در جهت شکست ادامه دهد. این پولبک ها فرصت های ورود مجدد یا تأییدیه برای معامله گران فراهم می کنند.

مفهوم گپ ها (Gaps)

گپ ها، شکاف های قیمتی هستند که در نمودار ایجاد می شوند و معمولاً در ابتدای یک کندل جدید رخ می دهند. ال بروکس نقش گپ ها را در بریک اوت ها و روندهای جدید مهم می داند. گپ ها می توانند نشانه ای از فشار قوی خرید یا فروش باشند و به عنوان مغناطیس برای قیمت عمل کنند یا نشان دهنده شروع یک روند قوی باشند.

نحوه معامله بریک اوت ها

معامله بریک اوت ها نیازمند استراتژی دقیق ورود و خروج است. معامله گران می توانند در لحظه شکست (ورود تهاجمی) یا پس از پولبک (ورود محافظه کارانه) وارد شوند. قرار دادن حد ضرر در مکانی استراتژیک (معمولاً در سمت دیگر سطح شکسته شده) و تعیین هدف سود بر اساس حرکات اندازه گیری شده، از ارکان اصلی مدیریت معامله بریک اوت ها است.

مغناطیس ها: حمایت و مقاومت و بازگشت ها

در دنیای پرایس اکشن ال بروکس، سطوح حمایت و مقاومت فراتر از خطوط ساده در نمودار هستند؛ آن ها مغناطیس هایی هستند که قیمت را به سمت خود جذب می کنند و نقطه کانونی برای تصمیم گیری های معاملاتی محسوب می شوند. درک عمیق این مفاهیم برای هر معامله گری که به دنبال آموزش پرایس اکشن ال بروکس است، ضروری است.

نقش حمایت و مقاومت به عنوان مغناطیس

حمایت و مقاومت، نواحی قیمتی هستند که در گذشته، فشار خرید یا فروش قوی از خود نشان داده اند و مانع حرکت بیشتر قیمت شده اند. زمانی که قیمت به این سطوح نزدیک می شود، انتظار می رود که واکنش نشان دهد؛ یا از آن برگشت کند یا آن را بشکند. ال بروکس این سطوح را مغناطیس می نامد زیرا قیمت تمایل دارد به سمت آن ها کشیده شود. قدرت این مغناطیس ها به تعداد دفعاتی که قیمت به آن ها واکنش نشان داده و میزان حجم معاملات در آن نواحی بستگی دارد.

حرکات اندازه گیری شده (Measured Moves)

یکی از مفاهیم کلیدی که ال بروکس در کتاب مفاهیم اصلی کتاب پرایس اکشن محدوده های معاملاتی به آن می پردازد، حرکات اندازه گیری شده است. این مفهوم به معامله گران کمک می کند تا اهداف قیمتی احتمالی را پس از یک بریک اوت یا یک روند مشخص پیش بینی کنند. بر اساس این ایده، اندازه لگ اول یک حرکت (اسپایک) یا اندازه گپ ها و محدوده های معاملاتی، می تواند سرنخی برای تعیین هدف حرکت بعدی قیمت باشد. این یک ابزار قدرتمند برای تعیین حد سود و مدیریت معاملات است.

بازگشت ها (Reversals) در نزدیکی سطوح کلیدی

بازگشت ها زمانی اتفاق می افتند که روند قیمت در نزدیکی یک سطح حمایت یا مقاومت معتبر، تغییر جهت می دهد. ال بروکس تأکید می کند که این بازگشت ها اغلب در نزدیکی کندل های سیگنال بازگشتی یا شکست های ناموفق قبلی رخ می دهند. شناسایی این الگوها در نزدیکی سطوح مغناطیسی می تواند فرصت های ورود به معامله با ریسک به ریوارد مناسب را فراهم کند. کندل های سیگنال مانند پین بار، اینساید بار، یا الگوهای دو کندلی مانند پوشش صعودی/نزولی، در شناسایی این بازگشت ها بسیار مهم هستند.

سایر سطوح مغناطیسی

علاوه بر حمایت و مقاومت افقی، ال بروکس به سایر سطوحی که به عنوان مغناطیس عمل می کنند نیز اشاره می کند:

• میانگین متحرک ها (Moving Averages): به خصوص میانگین متحرک نمایی ۲۰ (EMA 20) که اغلب به عنوان یک سطح حمایت/مقاومت دینامیک عمل می کند. قیمت تمایل دارد به سمت این میانگین کشیده شود و پس از لمس آن، به حرکت در جهت روند اصلی ادامه دهد.
• خطوط روند (Trend Lines): خطوطی که نقاط حداقل دو سقف یا کف را در یک روند به هم متصل می کنند و به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت داینامیک عمل می کنند.
• خطوط کانال (Channel Lines): خطوط موازی با خطوط روند که محدوده نوسان قیمت در یک روند را نشان می دهند و به عنوان سطوح مغناطیسی ثانویه عمل می کنند.

«در پرایس اکشن، هر کندل داستانی از نبرد بین خریداران و فروشندگان را روایت می کند. وظیفه معامله گر، خواندن این داستان و درک نیت پشت حرکت قیمت است.»

پولبک ها؛ تبدیل روندها به محدوده های معاملاتی

پولبک ها جزء جدایی ناپذیری از هر روند قیمتی هستند و نقش حیاتی در سلامت و پایداری یک روند ایفا می کنند. ال بروکس در کتاب خود، این اصلاحات قیمتی را با دقت بالا تحلیل می کند و نشان می دهد که چگونه پولبک ها می توانند فرصت هایی برای ادامه روند یا نشانه هایی برای تبدیل یک روند به یک محدوده معاملاتی باشند.

اهمیت پولبک ها در ادامه روندها و شروع محدوده ها

پولبک ها (Pullbacks) حرکات اصلاحی در خلاف جهت روند اصلی هستند. در یک روند صعودی، پولبک یک حرکت نزولی موقت است و در یک روند نزولی، یک حرکت صعودی موقت. این اصلاحات به بازار اجازه می دهند تا نفس تازه ای کند، معامله گران جدید وارد شوند و معامله گران سودآور بخشی از سود خود را برداشت کنند. ال بروکس توضیح می دهد که پولبک های سالم نشانه ای از قدرت روند هستند، در حالی که پولبک های عمیق یا پیچیده می توانند به معنای از دست دادن مومنتوم و احتمال تبدیل روند به یک محدوده معاملاتی یا حتی بازگشت روند باشند.

توالی اولین پولبک (First Pullback Sequence)

توالی اولین پولبک یک مفهوم مهم در استراتژی های معاملاتی ال بروکس در محدوده ها است که به چگونگی واکنش قیمت پس از یک اسپایک قوی (اولین لگ روند) می پردازد. این توالی معمولاً به صورت زیر پیش می رود:

1. اولین پولبک کندلی: یک کندل در خلاف جهت اسپایک اولیه.
2. خط روند جزئی (Minor Trend Line): شکست یک خط روند کوچک که در طول اسپایک شکل گرفته است.
3. میانگین متحرک (Moving Average): قیمت به سمت میانگین متحرک بازمی گردد (اغلب EMA 20).
4. گپ میانگین متحرک (Moving Average Gap): اگر قیمت از میانگین متحرک فاصله زیادی گرفته باشد، تمایل به بازگشت و پر کردن این گپ دارد.
5. خط روند اصلی (Major Trend Line): در نهایت، قیمت ممکن است به خط روند اصلی بازگردد.

شناسایی این توالی به معامله گران کمک می کند تا نقاط ورود مجدد در جهت روند را شناسایی کنند.

الگوهای پرچم (Flags)

الگوهای پرچم، الگوهای ادامه دهنده روند هستند که به صورت پولبک های کوچک و موقت در یک روند قوی ظاهر می شوند. ال بروکس به دو نوع اصلی اشاره می کند:

• پرچم های نزولی سقف دوقلو (Bear Flags with Double Top Bear Flags): در یک روند نزولی، قیمت پس از یک حرکت رو به پایین، به صورت صعودی و با شیب کم اصلاح می کند و الگوی سقف دوقلو در آن تشکیل می شود، سپس روند نزولی از سر گرفته می شود.
• پرچم های صعودی کف دوقلو (Bull Flags with Double Bottom Bull Flags): در یک روند صعودی، قیمت پس از یک حرکت رو به بالا، به صورت نزولی و با شیب کم اصلاح می کند و الگوی کف دوقلو در آن شکل می گیرد، سپس روند صعودی ادامه می یابد.

مفهوم بیست کندل گپ (Twenty Bar Gap) و ارتباط با میانگین متحرک

مفهوم بیست کندل گپ زمانی مطرح می شود که قیمت برای مدت طولانی (حدود ۲۰ کندل) از میانگین متحرک دور می ماند و یک گپ یا فاصله ایجاد می شود. این پدیده نشان می دهد که بازار در یک روند قوی قرار دارد و هنوز تمایل به بازگشت به میانگین متحرک را پیدا نکرده است. ال بروکس توضیح می دهد که وقتی این گپ ایجاد می شود، احتمالاً بازار به زودی یک پولبک عمیق تر به سمت میانگین متحرک خواهد داشت تا این گپ را پر کند. این مفهوم برای پیش بینی زمان های احتمالی برای پولبک های بزرگ تر و یا تغییر روند اهمیت دارد.

زمان های کلیدی تغییر روند و شکست در طول روز

ال بروکس به اهمیت زمان بندی در معاملات پرایس اکشن نیز می پردازد. او اشاره می کند که برخی از زمان های خاص در طول روز معاملاتی (مانند ساعات اولیه بازگشایی بازار، نیم روز، یا ساعات پایانی) تمایل بیشتری به تغییر روند یا رخ دادن شکست های مهم دارند. توجه به این زمان های کلیدی می تواند به معامله گران کمک کند تا برای حرکات قیمتی ناگهانی آماده باشند و فرصت های معاملاتی را از دست ندهند.

شمارش پایه ای روندها و محدوده های معاملاتی

یکی از تکنیک های اصلی ال بروکس پرایس اکشن، شمارش پایه ای روندها و محدوده های معاملاتی است. این روش شامل شناسایی مراحل مختلف یک روند (اسپایک، کانال، محدوده معاملاتی) و شمارش لگ های آن است. این شمارش ها به معامله گران دیدی از بلوغ روند می دهد و می تواند زمان های احتمالی برای بازگشت یا تبدیل شدن روند به محدوده را پیش بینی کند. ال بروکس معتقد است که بازار تمایل به تکرار الگوها و حرکات اندازه گیری شده دارد و با شمارش دقیق، می توان این تکرارها را تشخیص داد.

الگوهای کندل شمارشی: High، Low 1، 2، 3 و 4 و اصلاحات ABC

ال بروکس الگوهای کندلی خاصی را معرفی می کند که بر اساس شمارش highs و lows پشت سر هم هستند:

• High/Low 1, 2, 3, 4: این الگوها نشان دهنده تلاش های متوالی برای شکستن یک سطح یا ادامه روند هستند. به عنوان مثال، Low 1 اولین پولبک پس از یک حرکت قوی نزولی است، Low 2 دومین پولبک، و غیره. این شمارش ها می توانند نشان دهنده قدرت یا ضعف روند باشند.
• اصلاحات ABC: این الگوها به سه موج اصلاحی در یک روند اشاره دارند (موج A، B و C). درک این الگوها به معامله گران کمک می کند تا پایان اصلاحات و از سرگیری روند اصلی را تشخیص دهند.

الگوهای سه فشاری (Three-Push Pullbacks) و گوه (Wedge)

الگوهای سه فشاری و گوه، از الگوهای مهم بازگشتی یا ادامه دهنده در پرایس اکشن هستند. الگوی سه فشاری (Three-Push) زمانی رخ می دهد که قیمت سه بار متوالی تلاش می کند تا یک سطح را بشکند یا به یک نقطه خاص برسد، اما هر بار با ضعف مواجه می شود. الگوی گوه (Wedge) نیز یک الگوی اصلاحی یا بازگشتی است که در آن خطوط روند همگرا می شوند. این الگوها، چه صعودی و چه نزولی، می توانند نشانه های مهمی برای تغییر جهت بازار یا ادامه روند باشند.

الگوهای بازگشتی مهم: کف و سقف های دوقلو، سر و شانه

ال بروکس در کتاب خود به الگوهای کندل استیک ال بروکس و الگوهای کلاسیک بازگشتی نیز می پردازد که از اهمیت بالایی برخوردارند:

• کف دوقلو (Double Bottom): الگویی صعودی که نشان دهنده دو تلاش ناموفق برای شکستن یک سطح حمایت و سپس بازگشت قدرتمند قیمت است.
• سقف دوقلو (Double Top): الگویی نزولی که نشان دهنده دو تلاش ناموفق برای شکستن یک سطح مقاومت و سپس بازگشت قدرتمند قیمت است.
• الگوی سر و شانه (Head and Shoulders): یک الگوی بازگشتی قدرتمند که می تواند هم در سقف (نزولی) و هم در کف (صعودی) بازار تشکیل شود و نشان دهنده تغییر جهت احتمالی روند است.

محدوده های معاملاتی و انواع آن

در حالی که بسیاری از معامله گران به دنبال روندهای قوی هستند، ال بروکس تأکید می کند که بخش عمده ای از زمان بازار در محدوده های معاملاتی (Trading Ranges) سپری می شود. او در کتاب خلاصه Price Action Trading Ranges به تفصیل به ویژگی ها و نحوه معامله در این شرایط خاص بازار می پردازد.

ویژگی های محدوده های معاملاتی

محدوده معاملاتی حالتی از بازار است که در آن قیمت بین یک سطح حمایت (کف) و یک سطح مقاومت (سقف) مشخص نوسان می کند و فاقد جهت مشخصی برای حرکت است. ویژگی های اصلی محدوده های معاملاتی عبارتند از:

• عدم وجود روند قوی: خریداران و فروشندگان در تعادل هستند و هیچ یک نمی توانند کنترل کامل بازار را در دست بگیرند.
• حدود قیمتی مشخص: قیمت به طور مداوم بین دو خط افقی یا مایل نوسان می کند.
• فرصت های اسکلپینگ: این محدوده ها فرصت های متعددی برای معاملات کوتاه مدت (اسکلپینگ) فراهم می کنند.
• احتمال شکست: در نهایت، هر محدوده معاملاتی به سمت بالا یا پایین شکسته خواهد شد و به یک روند جدید منجر می شود.

نحوه معامله در یک محدوده معاملاتی

استراتژی اصلی معامله در یک محدوده معاملاتی، خرید در نزدیکی سطح حمایت و فروش در نزدیکی سطح مقاومت است. این رویکرد به معنای خرید پایین و فروش بالا است. ال بروکس توصیه می کند که معامله گران در نزدیکی سقف محدوده به دنبال فرصت های فروش (شورت) و در نزدیکی کف محدوده به دنبال فرصت های خرید (لانگ) باشند. مدیریت ریسک دقیق و تعیین حد ضرر مناسب (کمی بالاتر از مقاومت برای فروش و کمی پایین تر از حمایت برای خرید) در این نوع معاملات حیاتی است.

محدوده های معاملاتی فشرده (Tight Trading Ranges)

محدوده های معاملاتی فشرده، نوع خاصی از محدوده ها هستند که در آن ها نوسانات قیمت بسیار کم و فشرده است. در این حالت، قیمت در یک دامنه بسیار کوچک حرکت می کند و نشان دهنده بلاتکلیفی شدید در بازار یا آماده شدن برای یک حرکت بزرگ است. ال بروکس می آموزد که چگونه این محدوده های فشرده را تشخیص دهیم و چگونه برای حرکت ناگهانی پس از آن ها آماده باشیم. اغلب اوقات، یک محدوده فشرده قبل از یک بریک اوت قوی رخ می دهد.

مثلث ها (Triangles)

مثلث ها الگوهای ادامه دهنده یا بازگشتی هستند که در محدوده های معاملاتی مشاهده می شوند و با همگرایی خطوط روند مشخص می شوند. ال بروکس به سه نوع اصلی مثلث اشاره می کند:

• مثلث صعودی (Ascending Triangle): یک خط مقاومت افقی و یک خط حمایت صعودی. معمولاً نشان دهنده احتمال شکست صعودی است.
• مثلث نزولی (Descending Triangle): یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت نزولی. معمولاً نشان دهنده احتمال شکست نزولی است.
• مثلث متقارن (Symmetrical Triangle): خطوط حمایت و مقاومت هر دو به سمت یکدیگر همگرا می شوند. جهت شکست قابل پیش بینی نیست و به بازار بستگی دارد.

درک این الگوها برای پیش بینی حرکت بعدی قیمت در محدوده های معاملاتی بسیار مهم است.

سفارشات و مدیریت معاملات

مدیریت صحیح سفارشات و معاملات، ستون فقرات موفقیت در بازارهای مالی است. ال بروکس در کتاب نکات کلیدی کتاب ال بروکس با دقت و جزئیات به این جنبه حیاتی می پردازد و راهنمایی های عملی برای ورود، خروج و مدیریت ریسک ارائه می دهد. این بخش از کتاب، بر ریاضیات معامله گری ال بروکس و اهمیت تصمیم گیری منطقی در هر گام از معامله تمرکز دارد.

انواع معاملات از دیدگاه ال بروکس

ال بروکس معاملات را بر اساس افق زمانی به دسته های مختلفی تقسیم می کند که هر کدام رویکرد خاص خود را می طلبند:

• اسکلپینگ (Scalping): معاملات بسیار کوتاه مدت با هدف کسب سودهای کوچک از نوسانات جزئی قیمت. این روش نیازمند دقت بالا و اجرای سریع است.
• سویینگ تریدینگ (Swing Trading): نگهداری معامله برای چند روز یا چند هفته با هدف کسب سود از حرکات نوسانی بزرگتر.
• تریدینگ (Trading): ترکیبی از اسکلپینگ و سویینگ که می تواند شامل معاملات روزانه و میان مدت باشد.
• سرمایه گذاری (Investing): نگهداری پوزیشن برای مدت طولانی (ماه ها تا سال ها) با هدف رشد سرمایه در بلندمدت.

هر نوع معامله نیازمند درک متفاوتی از نمودار و روانشناسی بازار است.

ریاضیات معامله گری (Trading Math): آیا باید این معامله را انجام دهم؟ آیا سودآور خواهد بود؟

ال بروکس تأکید زیادی بر جنبه ریاضی و آماری معاملات دارد. او معتقد است که هر معامله باید با دقت از نظر نسبت ریسک به ریوارد و احتمال موفقیت ارزیابی شود. ریاضیات معامله گری به معنای تحلیل دقیق پتانسیل سود و زیان هر فرصت معاملاتی قبل از ورود است. این رویکرد به معامله گر کمک می کند تا تصمیمات منطقی بگیرد و از ورود به معاملات با ریسک بالا و ریوارد پایین پرهیز کند. محاسبه دقیق حجم پوزیشن و در نظر گرفتن هزینه کمیسیون و اسپرد نیز جزء این محاسبات است.

نیاز به دو دلیل برای ورود به معامله

یکی از اصول اساسی ال بروکس، نیاز به دو دلیل برای ورود به هر معامله است. این بدان معناست که یک سیگنال تنها (مانند یک کندل پرایس اکشن خاص) برای ورود کافی نیست. معامله گر باید حداقل دو نشانه مستقل از نمودار یا تحلیل خود پیدا کند که ورود به معامله را توجیه کند. این رویکرد به افزایش احتمال موفقیت معامله کمک کرده و از ورودهای عجولانه و هیجانی جلوگیری می کند.

روش های ورود به معامله: بر اساس استاپ (Stop Entries) و با سفارش های لیمیت (Limit Entries)

ال بروکس دو روش اصلی برای ورود به معامله را تشریح می کند:

• ورود بر اساس استاپ (Stop Entries): در این روش، سفارش ورود (buy stop یا sell stop) کمی بالاتر از مقاومت (برای خرید) یا پایین تر از حمایت (برای فروش) قرار داده می شود تا در صورت شکست سطح و تأیید حرکت، به طور خودکار فعال شود. این روش معمولاً برای معامله بریک اوت ها استفاده می شود و می تواند به معامله گر کمک کند تا از حرکت های سریع بهره ببرد.
• ورود با سفارش های لیمیت (Limit Entries): در این روش، سفارش ورود (buy limit یا sell limit) در قیمتی بهتر از قیمت فعلی بازار قرار داده می شود، معمولاً در یک سطح حمایت یا مقاومت. معامله گر منتظر می ماند تا قیمت به آن سطح برسد و سپس سفارش فعال شود. این روش برای معامله بازگشت ها در محدوده های معاملاتی و گرفتن قیمت های بهتر مناسب است.

مدیریت ریسک: حد ضرر محافظتی (Protective Stop Loss) و حد ضرر دنباله دار (Trailing Stop Loss)

مدیریت ریسک بخش جدایی ناپذیری از معامله گری موفق است و ال بروکس بر آن تأکید فراوانی دارد:

• حد ضرر محافظتی (Protective Stop Loss): این نوع حد ضرر در نزدیکی نقطه بی اعتباری استراتژی قرار می گیرد و هدف آن محدود کردن زیان در صورت حرکت قیمت در خلاف جهت پیش بینی شده است. قرار دادن حد ضرر در مکان مناسب از ضررهای بزرگ و غیرقابل کنترل جلوگیری می کند.
• حد ضرر دنباله دار (Trailing Stop Loss): زمانی که معامله وارد سود می شود، می توان حد ضرر را به تدریج و متناسب با حرکت قیمت در جهت سود، جابجا کرد. این روش به حفظ سودهای کسب شده و جلوگیری از تبدیل سود به زیان کمک می کند، در حالی که همچنان فضای رشد به معامله می دهد.

مدیریت سود: گرفتن سود و اهداف سود (Profit Targets)

به همان اندازه که محدود کردن زیان مهم است، مدیریت سود نیز اهمیت دارد. ال بروکس راهکارهایی برای گرفتن سود و تعیین اهداف سود ارائه می دهد:

• اهداف سود (Profit Targets): بر اساس حرکات اندازه گیری شده، سطوح حمایت/مقاومت بعدی، یا الگوهای قیمتی، معامله گر باید قبل از ورود به معامله، هدف سود خود را مشخص کند.
• گرفتن سود (Taking Profit): خروج از معامله در زمان مناسب، چه به صورت کامل و چه به صورت جزئی. ال بروکس اهمیت حفظ سودهای کوچک اما متعدد را به خصوص در محیط های اسکلپینگ و معامله گری روزانه با پرایس اکشن تأکید می کند.

ورود و خروج پلکانی (Scaling In/Out)

این یک استراتژی پیشرفته برای مدیریت پوزیشن است:

• ورود پلکانی (Scaling In): به معنای ورود به معامله در چندین مرحله و با حجم های کوچکتر، به جای ورود با تمام حجم در یک مرحله. این روش می تواند میانگین قیمت ورودی را بهبود بخشد و ریسک را در ابتدا کاهش دهد.
• خروج پلکانی (Scaling Out): به معنای خروج از معامله در چندین مرحله و برداشت سود به صورت تدریجی. این روش به معامله گر اجازه می دهد بخشی از سود را حفظ کند و در عین حال به بخش باقیمانده پوزیشن اجازه رشد بیشتر بدهد.

مفهوم گیر افتادن در داخل یا خارج از معامله (Trapped Traders)

یکی از پدیده های رایج در بازار، گیر افتادن معامله گران است. ال بروکس توضیح می دهد که معامله گران در صورتی گیر می افتند که در جهت اشتباه وارد معامله شده باشند یا از یک حرکت قوی بازار جا بمانند. قیمت اغلب تمایل دارد به سمت مناطقی حرکت کند که معامله گران زیادی در آنجا گیر افتاده اند، زیرا آن ها مجبور به بستن پوزیشن های خود و ایجاد حرکت در بازار می شوند. درک این پدیده به معامله گر کمک می کند تا جریان سفارشات را بهتر درک کند و از آن به نفع خود استفاده کند.

نتیجه گیری

کتاب «پرایس اکشن محدوده های معاملاتی» اثر ال بروکس، فراتر از یک کتاب آموزشی صرف است؛ این یک راهنمای جامع و عملی است که دیدگاه معامله گر را نسبت به حرکات قیمت تغییر می دهد. ال بروکس با تمرکز بر سادگی، مشاهده و درک ماهیت بازار، به معامله گران ابزارهایی می دهد که بتوانند با اتکا به خود نمودار قیمت، تصمیمات آگاهانه و سودآوری بگیرند. این کتاب به ما می آموزد که محدوده های معاملاتی، علی رغم تصور رایج، سرشار از فرصت هستند و درک عمیق بریک اوت ها، پولبک ها و سطوح مغناطیسی می تواند کلید موفقیت پایدار باشد.

همانطور که ال بروکس پیوسته تأکید می کند، پرایس اکشن یک مهارت است که تنها با تمرین مداوم، مشاهده دقیق نمودار و تکرار آموخته ها به دست می آید. این کتاب پایه ای قوی برای معامله گرانی است که می خواهند از اندیکاتورهای پیچیده رها شده و با اعتماد به نفس بیشتری در بازارهای مالی فعالیت کنند. برای تسلط کامل بر مفاهیم ارائه شده توسط ال بروکس، توصیه می شود که نه تنها این خلاصه را مطالعه کنید، بلکه به صورت فعال در نمودارها به دنبال الگوها و مفاهیم معرفی شده بگردید و آن ها را در عمل تجربه کنید.